Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0119085271 · USD

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял59,1400 USD2026-08-20
12м доходност44,38%1 година
От начало141,98%локална NAV история
Риск (SRI)26,05% волатилност
Текущи разходи2,09%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите44,12 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане1990-12-28
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркMSCI AC Asia ex Japan
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена59,1400 USD
Промяна141,98%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0359,1400 USD2026-08-20

2556 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2556 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2059,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1958,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1859,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1760,1600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1459,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1359,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1258,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1157,8100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0657,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0558,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0357,1300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3157,2300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3054,1700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2953,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2854,7500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2757,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2358,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2257,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2157,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2056,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1756,2700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1658,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1558,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1457,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1358,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1059,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0959,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0859,0600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0759,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0661,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0361,0900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0259,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0161,2500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3061,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2960,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2660,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2562,4300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2461,3300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2264,1300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1963,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1863,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1762,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1662,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1562,2600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1260,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1158,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1058,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0960,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0858,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0560,4300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0462,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0363,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0263,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0163,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2962,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2861,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2762,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2661,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2259,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2159,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2556.

Годишна доходност
202528,38%
202412,33%
20230,72%
2022-20,22%
2021-6,25%
202028,55%
201914,70%
2018-19,61%
201743,56%
20161,71%
Ключови периоди
1Y44,38%
3Y94,28%
5Y49,99%
От локалната история141,98%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI AC Asia ex Japan

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD9,88%
SK HYNIX INC9,41%
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC9,39%
TENCENT HOLDINGS LTD3,46%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,24%
Сектори
Технологии на информацията50,71%
Финанси16,44%
Циклична консолидация9,44%
Индустрия6,85%
Телекомуникации6,50%
Здраве3,07%
Материали2,26%
Недвижимост1,61%
Активи
Акции100,00%
Държави
Тайван28,05%
Корея27,67%
Китай23,86%
Индия10,72%
Хонг Конг3,64%
Сингапур2,83%
Виетнам1,09%
Малайзия0,65%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност42,84%
3Y доходност89,48%
5Y доходност44,33%
Волатилност / риск26,05%
Риск метрика21,13% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,09%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,09% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1002 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8998 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,09%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял59,1400 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи2,09%месечна справка2026-04-30
Риск метрика21,13%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияMSCI AC Asia ex Japanчака скрейп

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Asia Equity Focus - USD ]месец 2026-05 · официален източник · SHA 10ffd774f405Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0119085271_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · SHA 5fe4a82c7bfe
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Asia Equity Focus - USD ]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-asia-equity-focus-usd/2026-05/kid-LU0119085271-af-asia-equity-focus-usd-2026-05-10ffd774f4-kid-LU0119085271-af-asia-equity-focus-usd-2026-05-10ffd774f4-kid-LU0119085271-af-asia-equi.pdf · SHA 10ffd774f405Месечна справкаfactsheet-af-asia-equity-focus-usd-2026-04-0809ba33e3-MonthlyFactsheet_4389739_RP00652_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-asia-equity-focus-usd/2026-04/factsheet-af-asia-equity-focus-usd-2026-04-0809ba33e3-MonthlyFactsheet_4389739_RP00652_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA 0809ba33e3b6Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0119085271_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-asia-equity-focus-usd/2026-05/factsheet-LU0119085271-af-asia-equity-focus-usd-2026-05-5fe4a82c7b-factsheet-LU0119085271-af-asia-equity-focus-usd-2026-05-5fe4a82c7b-factsheet-LU0119085271-.pdf · SHA 5fe4a82c7bfe

Стари месечни справки: 1