Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0568621618 · USD

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Money marketдиректно и през банкаSRI 1/7хоризонт 10 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял131,0000 USD2026-08-20
12м доходност3,70%1 година
От начало28,84%локална NAV история
Риск (SRI)0,15% волатилност
Текущи разходи0,46%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите2,59 млрд. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2011-06-24
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркКомбинирана ефективна ставка на федералните фондове
КласификацияMoney market
Препоръчителен хоризонт10 г.
Достъп
Банка ДСК АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена131,0000 USD
Промяна28,84%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03131,0000 USD2026-08-20

2557 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2557 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20131,0000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19130,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18130,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17130,9600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14130,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13130,9100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12130,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11130,8800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06130,8200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05130,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03130,7800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31130,7400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30130,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29130,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28130,7000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27130,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23130,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22130,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21130,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20130,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17130,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16130,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15130,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14130,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13130,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10130,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09130,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08130,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07130,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06130,4300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03130,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02130,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01130,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30130,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29130,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26130,3200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25130,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24130,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22130,2600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19130,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18130,2200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17130,2100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16130,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15130,1800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12130,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11130,1300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10130,1200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09130,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08130,0900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05130,0600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04130,0500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03130,0300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02130,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01130,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29129,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28129,9600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27129,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26129,9400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22129,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21129,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2557.

Годишна доходност
20254,17%
20245,14%
20235,34%
20221,56%
20210,07%
20200,71%
20192,56%
20182,13%
20171,33%
20160,84%
Ключови периоди
1Y3,70%
3Y14,16%
5Y19,79%
От локалната история28,84%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркКомбинирана ефективна ставка на федералните фондове

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)2,00%
ABN AMRO BANK NV1,19%
TELUS CORP1,19%
ING BANK NV1,16%
BANK OF MONTREAL1,15%
Активи
maturity: 2 - 7 days4,46%
maturity: 8 - 30 days7,53%
maturity: 31 - 60 days9,76%
maturity: 181 - 397 days26,24%
maturity: > 397 days3,75%
maturity: ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)2,00%
maturity: ABN AMRO BANK NV1,19%
maturity: TELUS CORP1,19%
Държави
Франция1,19%
Холандия1,19%
Канада1,16%
Испания1,01%
Финландия1,01%
Великобритания1,01%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,70%
3Y доходност14,21%
5Y доходност19,71%
Волатилност / риск0,15%
Риск метрика1,88% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи0,46%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение4,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,46% годишно

При 10 000 USD и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 451 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9549 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,46%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Цена на дял : (C) 129,62 ( Американски долар ) Под-фондът е финансов продукт, който насърчава характеристиките на ESG съгласно член 8 от Регламента за оповестяване. За да предлага възвръщаемост в съответствие (D) 106,51 ( Американски долар ) с цените на паричните пазари, Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в Дата Последна оценка : 2026-04-30 инструменти на паричния пазар. Под-фондът поддържа в своето портфолио среден Вид Актив : 4 930,03 ( милиони Американски долар ) падеж от 90 дни или по-малко. Под-фондът не инвестира повече от 30% от активите в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или КОД ISIN : (C) LU0568621618 гарантирани от която и да е нация, публична местна власт в рамките на ЕС или (D) LU0568621709 международен орган, към който принадлежи поне един член на ЕС. Под-фондът може Референтен индекс : Комбинирана ефективна ставка на федералните фондове да инвестира до 10% от активите в дялове / акции на други ФПП. Под-фондът може да Паричен пазар вид НСА : Variabilné NAV използва деривати за целите на хеджирането. Бенчмарк: Под-фондът се управлява активно и се стреми да постигне стабилно

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял131,0000 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи0,46%месечна справка2026-04-30
Риск метрика1,88%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI1/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияКомбинирана ефективна ставка на федералните фондовечака скрейп
mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Cash - USD]месец 2026-05 · официален източник · SHA 6fc2fd4af722Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0568621618_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA d74666f038c9
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Cash - USD]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-cash-usd/2026-05/kid-LU0568621618-af-cash-usd-2026-05-6fc2fd4af7-kid-LU0568621618-af-cash-usd-2026-05-6fc2fd4af7-kid-LU0568621618-af-cash-usd-2026-05-6fc2f.pdf · SHA 6fc2fd4af722Месечна справкаfactsheet-af-cash-usd-2026-04-63033f3833-MonthlyFactsheet_4382573_CL20418_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-cash-usd/2026-04/factsheet-af-cash-usd-2026-04-63033f3833-MonthlyFactsheet_4382573_CL20418_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA 63033f38330aМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU0568621618_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-cash-usd/2026-05/factsheet-LU0568621618-af-cash-usd-2026-05-eeab64c530-factsheet-LU0568621618-af-cash-usd-2026-05-eeab64c530-factsheet-LU0568621618-af-cash-usd-2.pdf · SHA eeab64c5301bМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU0568621618_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-cash-usd/2026-07/factsheet-LU0568621618-af-cash-usd-2026-07-d74666f038-factsheet-af-cash-usd-2026-07-d74666f038-MonthlyFactsheet_LU0568621618_BGR_BUL_AMUNDI_RETA.pdf · SHA d74666f038c9

Стари месечни справки: 2