Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1882445569 · EUR

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 5/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял13,63 EUR2026-06-12
12м доходност4,77%1 година
От начало30,06%2019-06-14
Риск (SRI)19,37% волатилност
Текущи разходи2,18%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите74,75 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркMSCI CHINA 10/40
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена13,78 EUR
Промяна31,49%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0313,78 EUR2026-06-17

2607 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2607 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1713,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1613,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1513,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1213,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1113,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1013,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0913,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0813,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0513,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0413,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0314,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0214,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0113,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2913,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2813,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2713,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2614,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2214,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2113,89EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2014,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1914,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1814,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1514,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1314,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1214,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1114,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0814,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0714,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0614,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3013,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2913,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2813,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2713,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2413,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2313,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2214,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2114,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2014,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1714,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1614,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1513,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1413,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1313,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1013,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0913,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0813,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0213,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0113,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3113,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3013,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2713,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2613,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2513,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2413,49EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2313,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2013,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1913,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1814,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1714,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1614,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2607.

Годишна доходност
202513,50%
202414,04%
2023-22,09%
2022-16,75%
2021-18,05%
202029,73%
201922,40%
2018-15,99%
201731,50%
20160,00%
Ключови периоди
1Y4,77%
3Y6,24%
5Y-35,06%
От начало30,06%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI CHINA 10/40

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,15%
TENCENT HOLDINGS LTD7,74%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP4,32%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO CO3,68%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF3,17%
INDUS & COMAL BANK CHINA-ICBC3,07%
Сектори
Циклична консолидация22,76%
Финанси17,44%
Технологии на информацията16,49%
Индустрия15,68%
Телекомуникации11,41%
Материали6,65%
Държави
Китай89,61%
Хонг Конг6,84%
САЩ0,85%
Други държави1,10%
уги и пари в брой 0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %1,60%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,77%
3Y доходност6,24%
5Y доходност-35,06%
Волатилност / риск19,37%
Риск метрика20,98% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,18%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,18% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1044 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8956 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,18%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял13,63 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,18%месечна справка2026-04-30
Риск метрика20,98%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI5/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияMSCI CHINA 10/40чака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,18% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF China Equity - EUR]месец 2026-05 · SHA 6ccdd5ec7915Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882445569_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA a30431dcb56d
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF China Equity - EUR]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-china-equity-eur/2026-05/kid-LU1882445569-af-china-equity-eur-2026-05-6ccdd5ec79-kid-LU1882445569-af-china-equity-eur-2026-05-6ccdd5ec79-kid-LU1882445569-af-china-equity-e.pdf · SHA 6ccdd5ec7915Месечна справкаfactsheet-af-china-equity-eur-2026-04-e8ea0d0dfb-factsheet-af-china-equity-eur-2026-04-e8ea0d0dfb-factsheet-af-china-equity-eur-2026-04-e8e.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-china-equity-eur/2026-04/factsheet-af-china-equity-eur-2026-04-e8ea0d0dfb-factsheet-af-china-equity-eur-2026-04-e8ea0d0dfb-factsheet-af-china-equity-eur-2026-04-e8e.pdf · SHA e8ea0d0dfbb0Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882445569_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-china-equity-eur/2026-05/factsheet-LU1882445569-af-china-equity-eur-2026-05-a30431dcb5-factsheet-LU1882445569-af-china-equity-eur-2026-05-a30431dcb5-factsheet-LU1882445569-af-ch.pdf · SHA a30431dcb56d

Стари месечни справки: 1