Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1882445643 · USD

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 5/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял15,77 USD2026-06-12
12м доходност4,64%1 година
От начало32,86%2019-06-14
Риск (SRI)20,52% волатилност
Текущи разходи2,18%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите71,20 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркMSCI CHINA 10/40
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена15,97 USD
Промяна34,54%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0315,97 USD2026-06-17

2630 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2630 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1715,97USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1615,95USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1516,13USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1215,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1115,47USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1015,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0915,70USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0815,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0515,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0416,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0316,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0216,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0116,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2916,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2816,04USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2716,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2616,40USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2216,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2116,10USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2016,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1916,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1816,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1516,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1316,95USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1216,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1116,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0816,85USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0716,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0616,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3016,13USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2916,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2816,05USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2716,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2416,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2316,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2216,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2116,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2016,70USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1716,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1616,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1516,21USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1416,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1315,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1016,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0915,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0816,00USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0215,40USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0115,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3115,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3015,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2715,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2615,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2515,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2415,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2315,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2015,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1915,98USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1816,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1716,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1616,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2630.

Годишна доходност
202528,83%
20246,97%
2023-19,43%
2022-21,52%
2021-24,12%
202041,40%
201920,12%
2018-20,00%
201749,72%
2016-2,88%
Ключови периоди
1Y4,64%
3Y13,78%
5Y-37,94%
От начало32,86%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI CHINA 10/40

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,15%
TENCENT HOLDINGS LTD7,74%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP4,32%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO CO3,68%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF3,17%
INDUS & COMAL BANK CHINA-ICBC3,07%
Сектори
Циклична консолидация22,76%
Финанси17,44%
Технологии на информацията16,49%
Индустрия15,68%
Телекомуникации11,41%
Материали6,65%
Държави
Китай89,61%
Хонг Конг6,84%
САЩ0,85%
Други държави1,10%
уги и пари в брой 0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %1,60%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,64%
3Y доходност13,78%
5Y доходност-37,94%
Волатилност / риск20,52%
Риск метрика27,79% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,18%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,18% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1044 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8956 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,18%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял15,77 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,18%месечна справка2026-04-30
Риск метрика27,79%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI5/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияMSCI CHINA 10/40чака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,18% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF China Equity - USD]месец 2026-05 · SHA 2865a275c065Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882445643_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 77b14d5542e8
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF China Equity - USD]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-china-equity-usd/2026-05/kid-LU1882445643-af-china-equity-usd-2026-05-2865a275c0-kid-LU1882445643-af-china-equity-usd-2026-05-2865a275c0-kid-LU1882445643-af-china-equity-u.pdf · SHA 2865a275c065Месечна справкаfactsheet-af-china-equity-usd-2026-04-bdbbd32fcb-factsheet-af-china-equity-usd-2026-04-bdbbd32fcb-factsheet-af-china-equity-usd-2026-04-bdb.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-china-equity-usd/2026-04/factsheet-af-china-equity-usd-2026-04-bdbbd32fcb-factsheet-af-china-equity-usd-2026-04-bdbbd32fcb-factsheet-af-china-equity-usd-2026-04-bdb.pdf · SHA bdbbd32fcb3bМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882445643_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-china-equity-usd/2026-05/factsheet-LU1882445643-af-china-equity-usd-2026-05-77b14d5542-factsheet-LU1882445643-af-china-equity-usd-2026-05-77b14d5542-factsheet-LU1882445643-af-ch.pdf · SHA 77b14d5542e8

Стари месечни справки: 1