Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0557858130 · EUR

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял223,2300 EUR2026-08-20
12м доходност33,74%1 година
От начало122,74%локална NAV история
Риск (SRI)21,30% волатилност
Текущи разходи2,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите129,85 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2010-11-22
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркMSCI НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена223,2300 EUR
Промяна122,74%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03223,2300 EUR2026-08-20

2557 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2557 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20223,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19219,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18224,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17226,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14224,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13224,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12223,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11221,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06221,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05224,3900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03220,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31222,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30210,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29211,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28214,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27222,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23225,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22223,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21222,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20217,4000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17217,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16222,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15227,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14222,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13222,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10228,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09226,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08226,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07227,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06232,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03231,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02225,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01232,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30232,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29230,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26231,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25237,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24233,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22241,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19238,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18238,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17236,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16234,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15232,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12226,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11221,1600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10219,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09225,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08218,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05226,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04231,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03235,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02236,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01234,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29230,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28226,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27229,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26226,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22222,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21221,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2557.

Годишна доходност
202517,30%
20249,45%
20234,00%
2022-14,98%
20216,32%
20205,47%
201924,42%
2018-12,47%
201716,85%
201611,14%
Ключови периоди
1Y33,74%
3Y63,38%
5Y43,78%
От локалната история122,74%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC9,82%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD8,61%
SK HYNIX INC5,10%
TENCENT HOLDINGS LTD3,47%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,28%
Сектори
Технологии на информацията34,30%
Финанси Тай19,71%
Бразил Циклична консолидация9,59%
Телекомуникации Южна Африка7,93%
Мекси Индустрия7,56%
Материали Гър4,73%
Малайзия Публични Услуги3,15%
ЕМИРСТВА Недвижимост САУДИТСКА АРАБИЯ2,63%
Активи
Акции100,00%
Държави
рея20,65%
тай19,73%
ван17,50%
ия8,67%
ко3,50%
рия2,20%
ция1,94%
или0,61%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност33,27%
3Y доходност60,88%
5Y доходност40,18%
Волатилност / риск21,30%
Риск метрика12,49% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,10%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1007 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8993 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял223,2300 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи2,10%месечна справка2026-04-30
Риск метрика12,49%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияMSCI НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Emerging World Equity - EUR]месец 2026-05 · официален източник · SHA 69613a05687aТекуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0557858130_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA b09f8724bdb0
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Emerging World Equity - EUR]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-emerging-world-equity-eur/2026-05/kid-LU0557858130-af-emerging-world-equity-eur-2026-05-69613a0568-kid-LU0557858130-af-emerging-world-equity-eur-2026-05-69613a0568-kid-LU0557858130-af-emerg.pdf · SHA 69613a05687aМесечна справкаfactsheet-af-emerging-world-equity-eur-2026-04-ef8f861108-MonthlyFactsheet_4389738_CL18908_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-emerging-world-equity-eur/2026-04/factsheet-af-emerging-world-equity-eur-2026-04-ef8f861108-MonthlyFactsheet_4389738_CL18908_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA ef8f8611082aМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU0557858130_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-emerging-world-equity-eur/2026-05/factsheet-LU0557858130-af-emerging-world-equity-eur-2026-05-0ffdcba93d-factsheet-LU0557858130-af-emerging-world-equity-eur-2026-05-0ffdcba93d-factsheet-LU0557858.pdf · SHA 0ffdcba93d50Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0557858130_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-emerging-world-equity-eur/2026-07/factsheet-LU0557858130-af-emerging-world-equity-eur-2026-07-b09f8724bd-factsheet-af-emerging-world-equity-eur-2026-07-b09f8724bd-MonthlyFactsheet_LU0557858130_BG.pdf · SHA b09f8724bdb0

Стари месечни справки: 2