Amundi Asset Management · LU0119110723 · EUR
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
12 налични полета, 3 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
2557 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 25,5100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 25,5100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 25,5100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 25,5500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 25,5500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 25,5400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 25,5400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 25,5300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 25,5100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 25,5000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 25,4400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 25,4100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 25,3800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 25,3700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 25,4100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 25,4200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 25,4300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 25,4700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 25,4900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 25,4900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 25,5000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 25,5200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 25,5300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 25,5200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 25,5500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 25,5500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 25,5400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 25,5300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 25,5800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 25,5700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 25,5400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 25,5300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 25,5200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 25,5300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 25,5100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 25,5000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 25,5100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 25,4900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 25,4800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 25,4700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 25,4800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 25,4800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 25,5000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 25,4900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 25,4200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 25,3800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 25,3800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 25,3900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 25,3700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 25,4000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 25,4000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 25,4100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 25,4100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 25,3800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 25,3800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 25,3400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 25,3400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 25,3000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 25,2500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-21 | 25,2300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 2557.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 723 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация.За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост).Подфондът инвестира най-малко 67% от активите в облигации под инвестиционния рейтинг, които са деноминирани в евро.Подфондът използва деривати за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин за получаване на експозиция (дългосрочна или краткосрочна) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати, които са фокусирани върху кредити и лихвени проценти). Подфондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните си активи).Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed. Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рискова експозиция във връзка с Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде съществена. Подфондът е определил Бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация.Процес на управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е описано по-подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ на Проспекта. Инвестиционният екип анали
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 25,5100 EUR | amundi_fdr_nav_history2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,49% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 6,75% | derived from archived annual returns2026-04-30 |
| SRI | 2/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed index | чака скрейп |
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2