Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU0119110723 · EUR

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C)

Добави към сравнение
Bondsпрез банкаSRI 2/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял25,42 EUR2026-06-12
12м доходност3,17%1 година
От начало26,03%2001-06-04
Риск (SRI)2,41% волатилност
Текущи разходи1,49%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите50,61 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2001-06-04
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed index
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена25,48 EUR
Промяна26,33%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0325,48 EUR2026-06-17

2516 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2516 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1725,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1625,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1525,49EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1225,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1125,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1025,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0925,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0825,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0525,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0425,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0325,41EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0225,41EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0125,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2925,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2825,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2725,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2625,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2225,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2125,23EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2025,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1925,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1825,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1525,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1325,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1225,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1125,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0825,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0725,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0625,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0525,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0425,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3025,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2925,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2825,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2725,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2425,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2325,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2225,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2125,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2025,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1725,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1625,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1525,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1425,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1325,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1025,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0925,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0825,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0724,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0224,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0124,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3124,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3024,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2724,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2624,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2524,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2424,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2324,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2024,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1924,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2516.

Годишна доходност
20254,18%
20247,51%
20239,38%
2022-12,47%
20211,64%
20201,09%
20199,32%
2018-4,26%
20175,05%
20165,69%
Ключови периоди
1Y3,17%
3Y20,47%
5Y7,71%
От начало26,03%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed index

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
rating: AAA до BBB1,38%
rating: BB26,55%
rating: 5Г25,63%
rating: B+12,42%
rating: 7Г5,07%
rating: B15,52%
Кредитен рейтинг
AAA до BBB1,43%
BB+20,52%
BB1,43%
B+20,52%
B16,75%
Матуритет
Кратък срок35,79%
31,54%
25,05%
5,02%
10Г0,28%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,17%
3Y доходност20,47%
5Y доходност7,71%
Волатилност / риск2,41%
Риск метрика6,75% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,49%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,34%
Годишно отражение6,30%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,49% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 723 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9277 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,49%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,30%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация.За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост).Подфондът инвестира най-малко 67% от активите в облигации под инвестиционния рейтинг, които са деноминирани в евро.Подфондът използва деривати за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин за получаване на експозиция (дългосрочна или краткосрочна) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати, които са фокусирани върху кредити и лихвени проценти). Подфондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните си активи).Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed. Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рискова експозиция във връзка с Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде съществена. Подфондът е определил Бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация.Процес на управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е описано по-подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ на Проспекта. Инвестиционният екип анали

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял25,42 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,49%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,75%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed indexчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,49% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Euro High Yield Bond - EUR]месец 2026-05 · SHA 7ebddb312b98Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0119110723_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 6b488a55d87d

Стари месечни справки: 1