Amundi Asset Management · LU0248702192 · JPY
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY (C)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
14 налични полета, 1 пропуска. 3 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
2468 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 29 236,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 28 885,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 29 653,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 30 012,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 30 111,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 29 966,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 29 727,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-10 | 29 505,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 29 427,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 29 311,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 28 658,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 29 011,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 28 865,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 29 048,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 29 068,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 29 885,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 29 736,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 29 669,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 29 582,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 29 029,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 29 852,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 30 293,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 29 919,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 29 787,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 30 083,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 29 921,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 29 851,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 30 171,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 30 531,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 30 293,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 29 919,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 29 957,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 29 674,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 29 577,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 29 408,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 29 676,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 29 255,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 30 138,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 29 728,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 29 793,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 29 401,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 29 081,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 29 150,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 28 366,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 28 041,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 28 069,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 28 502,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 28 122,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 29 036,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 29 066,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 29 329,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 28 693,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 28 879,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 28 754,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 28 379,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 28 428,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 28 527,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 28 231,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-21 | 27 916,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-20 | 27 476,0000 | JPY | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 2468.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 JPY и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 JPY (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна Цел За постигане на дългосрочен ръст на капитала. Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в акции на компании със седалище или извършване на значителна дейност в Япония. Под-фондът използва деривати за намаляване на различни рискове и за ефективно управление на портфейла. Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине индекса Topix Tokyo SE през препоръчания период на държане. Под-фондът е изложен основно на емитентите на бенчмарка, но управлението на под-фонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в бенчмарка. Под-фондът наблюдава излагането на риск по отношение на бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от бенчмарка да бъде съществена. Процес на управление: Под-фондът включва фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиви инвестиции“ на Проспекта. Инвестиционният екип активно управлява портфолиото на Под-фонда, като използва модел за избор на акции (отдолу-нагоре), който има за цел да избере акции, които изглежда са подценени. Показател На Риска (Източник: Fund Admin) На този продукт отредихме категория на риск 4 от общо 7: среден риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: средна, а неблагоприятните пазарни условия биха могли да се отразят на нашата възможност да ви платим. Допълнителни рискове: Рискът от пазарна ликвидност може да увеличи вариациите в постигнатите резултати от продукта. Този пр
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 29 236,0000 JPY | amundi_fdr_nav_history2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,78% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 13,15% | derived from archived annual returns2026-04-30 |
| SRI | 4/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | TOPIx (RI) | чака скрейп |
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2