Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU0201575346 · USD

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 5/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял773,05 USD2026-06-12
12м доходност35,06%1 година
От начало131,44%1994-02-21
Риск (SRI)21,42% волатилност
Текущи разходи2,09%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите67,05 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане1994-02-21
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркMSCI EM Latin America
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена768,50 USD
Промяна130,08%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03768,50 USD2026-06-17

2516 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2516 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17768,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16768,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15773,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12773,05USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11760,96USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10736,09USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09741,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08733,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05743,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04757,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03759,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02779,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01774,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29778,47USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28781,84USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27785,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26787,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22778,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21786,15USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20787,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19769,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18782,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15773,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13794,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12808,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11813,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08820,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07816,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06832,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05818,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04809,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30817,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29801,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28813,84USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27824,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24826,84USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23831,70USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22840,87USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21847,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20856,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17855,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16853,00USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15854,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14859,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13854,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10848,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09841,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08827,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07799,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02804,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01806,11USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31793,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30767,14USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27765,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26770,85USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25785,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24765,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23762,84USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20736,39USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19760,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2516.

Годишна доходност
202553,18%
2024-25,86%
202339,33%
20223,54%
2021-7,78%
2020-15,76%
201921,07%
2018-4,30%
201722,71%
201621,87%
Ключови периоди
1Y35,06%
3Y49,26%
5Y54,55%
От начало131,44%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI EM Latin America

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR8,28%
GRUPO MEXICO SAB DE CV6,56%
BANCO BRADESCO SA4,97%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS4,77%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV4,62%
VALE SA3,14%
Сектори
Финанси30,01%
Материали19,00%
Енергетика10,79%
Публични Услуги9,41%
Не-циклична консолидация9,07%
Циклична консолидация7,76%
Държави
Бразилия59,75%
Мексико28,38%
Чили4,39%
Перу2,72%
Колумбия1,51%
САЩ1,06%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност35,06%
3Y доходност49,26%
5Y доходност54,55%
Волатилност / риск21,42%
Риск метрика25,07% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,09%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,90%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,09% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1002 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8998 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,90%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял773,05 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,09%месечна справка2026-04-30
Риск метрика25,07%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI5/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияMSCI EM Latin Americaчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,08% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Latin America Equity - USD]месец 2026-05 · SHA 7f9bcd79f236Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0201575346_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 73df2684a57f
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Latin America Equity - USD]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-latin-america-equity-usd/2026-05/kid-LU0201575346-af-latin-america-equity-usd-2026-05-7f9bcd79f2-kid-LU0201575346-af-latin-america-equity-usd-2026-05-7f9bcd79f2-kid-LU0201575346-af-latin-.pdf · SHA 7f9bcd79f236Месечна справкаfactsheet-af-latin-america-equity-usd-2026-04-a1f3d5e7cd-MonthlyFactsheet_4382564_RP00016_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-latin-america-equity-usd/2026-04/factsheet-af-latin-america-equity-usd-2026-04-a1f3d5e7cd-MonthlyFactsheet_4382564_RP00016_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA a1f3d5e7cd66Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0201575346_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-latin-america-equity-usd/2026-05/factsheet-LU0201575346-af-latin-america-equity-usd-2026-05-73df2684a5-factsheet-LU0201575346-af-latin-america-equity-usd-2026-05-73df2684a5-factsheet-LU02015753.pdf · SHA 73df2684a57f

Стари месечни справки: 1