Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU0236501697 · USD

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял361,02 USD2026-06-12
12м доходност-12,23%1 година
От начало94,36%2006-01-16
Риск (SRI)16,76% волатилност
Текущи разходи2,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите39,78 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2006-01-16
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк10/40 MSCI India
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена369,03 USD
Промяна98,67%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03369,03 USD2026-06-17

2457 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2457 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17369,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16368,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15365,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12361,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11350,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10353,80USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09354,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08348,87USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05355,79USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04353,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03353,81USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02356,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01355,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29357,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27359,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26358,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22357,11USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-21353,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20351,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19351,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18350,73USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15352,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13352,91USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12351,92USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11359,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08367,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07370,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06368,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05361,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04364,05USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30361,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29364,85USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28364,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27368,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24364,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23367,85USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22372,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21375,19USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20372,97USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17373,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16369,73USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15369,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13362,44USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10369,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09363,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08368,98USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07352,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02347,71USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01342,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30335,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27341,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25353,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24348,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23339,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20350,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19351,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-18363,14USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-17360,46USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-16358,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-13354,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2457.

Годишна доходност
20250,46%
20245,89%
202319,35%
2022-9,72%
202120,11%
202014,34%
201910,97%
2018-10,67%
201744,83%
2016-5,39%
Ключови периоди
1Y-12,23%
3Y9,30%
5Y11,69%
От начало94,36%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк10/40 MSCI India

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
HDFC BANK LTD7,81%
ICICI BANK LTD7,57%
RELIANCE INDUSTRIES LTD7,19%
INFOSYS LTD4,67%
LARSEN & TOUBRO LTD4,50%
BAJAJ FINANCE LTD4,28%
Сектори
Финанси28,87%
Циклична консолидация16,91%
Материали14,75%
Индустрия12,45%
Енергетика7,19%
Технологии на информацията6,03%
Държави
Индия Други държави98,63%
руги и пари в брой 0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %1,37%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-12,23%
3Y доходност9,30%
5Y доходност11,69%
Волатилност / риск16,76%
Риск метрика16,91% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,90%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,08% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 998 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9002 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,90%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял361,02 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика16,91%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия10/40 MSCI Indiaчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,08% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF SBI FM India Equity - USD]месец 2026-05 · SHA 900456416009Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0236501697_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA e4d69f4b56c5
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF SBI FM India Equity - USD]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-sbi-fm-india-equity-usd/2026-05/kid-LU0236501697-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-05-9004564160-kid-LU0236501697-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-05-9004564160-kid-LU0236501697-af-sbi-fm-.pdf · SHA 900456416009Месечна справкаfactsheet-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-04-065af5f962-MonthlyFactsheet_LU0236501697_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-sbi-fm-india-equity-usd/2026-04/factsheet-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-04-065af5f962-MonthlyFactsheet_LU0236501697_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA 065af5f96296Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0236501697_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-sbi-fm-india-equity-usd/2026-05/factsheet-LU0236501697-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-05-e4d69f4b56-factsheet-LU0236501697-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-05-e4d69f4b56-factsheet-LU023650169.pdf · SHA e4d69f4b56c5

Стари месечни справки: 1