Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0236501697 · USD

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял371,9400 USD2026-08-20
12м доходност-8,20%1 година
От начало100,24%локална NAV история
Риск (SRI)17,28% волатилност
Текущи разходи2,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите41,17 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2006-01-16
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк10/40 MSCI India
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена371,9400 USD
Промяна100,24%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03371,9400 USD2026-08-20

2497 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2497 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20371,9400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19368,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18370,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17372,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14373,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13374,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12375,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11374,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06377,2700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05377,8200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03379,0000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31372,7600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30370,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29370,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28366,3300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27366,1600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23360,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22362,4900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21367,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20366,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17367,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16364,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15365,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14363,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13368,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10370,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09365,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08361,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07371,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06370,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03369,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02368,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01366,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30366,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29366,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25370,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24368,6100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22368,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19369,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18371,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17369,0300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16368,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15365,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12361,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11350,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10353,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09354,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08348,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05355,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04353,3400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03353,8100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02356,9400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01355,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29357,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27359,0600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26358,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22357,1100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21353,4300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20351,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19351,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2497.

Годишна доходност
20250,46%
20245,89%
202319,35%
2022-9,72%
202120,11%
202014,34%
201910,97%
2018-10,67%
201744,83%
2016-5,39%
Ключови периоди
1Y-8,20%
3Y9,70%
5Y12,95%
От локалната история100,24%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк10/40 MSCI India

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ICICI BANK LTD8,75%
HDFC BANK LTD7,94%
BAJAJ FINANCE LTD5,16%
RELIANCE INDUSTRIES LTD4,69%
INFOSYS LTD4,60%
Сектори
Финанси32,78%
Циклична консолидация Инди15,80%
Материали14,03%
Индустрия11,83%
Технологии на информацията6,07%
Енергетика Други държави4,69%
Недвижимост4,63%
Здраве4,26%
Активи
Акции100,00%
Държави
я97,78%
ой 0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %2,22%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-5,49%
3Y доходност10,10%
5Y доходност12,32%
Волатилност / риск17,28%
Риск метрика16,91% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,90%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,08% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 998 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9002 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,90%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял371,9400 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи2,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика16,91%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия10/40 MSCI Indiaчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF SBI FM India Equity - USD]месец 2026-05 · официален източник · SHA 900456416009Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0236501697_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 1e2f67faf1ed
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF SBI FM India Equity - USD]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-sbi-fm-india-equity-usd/2026-05/kid-LU0236501697-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-05-9004564160-kid-LU0236501697-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-05-9004564160-kid-LU0236501697-af-sbi-fm-.pdf · SHA 900456416009Месечна справкаfactsheet-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-04-065af5f962-MonthlyFactsheet_LU0236501697_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-sbi-fm-india-equity-usd/2026-04/factsheet-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-04-065af5f962-MonthlyFactsheet_LU0236501697_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA 065af5f96296Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0236501697_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-sbi-fm-india-equity-usd/2026-05/factsheet-LU0236501697-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-05-e4d69f4b56-factsheet-LU0236501697-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-05-e4d69f4b56-factsheet-LU023650169.pdf · SHA e4d69f4b56c5Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0236501697_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-sbi-fm-india-equity-usd/2026-07/factsheet-LU0236501697-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-07-1e2f67faf1-factsheet-af-sbi-fm-india-equity-usd-2026-07-1e2f67faf1-MonthlyFactsheet_LU0236501697_BGR_.pdf · SHA 1e2f67faf1ed

Стари месечни справки: 2