Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883854199 · EUR

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял611,15 EUR2026-06-12
12м доходност10,77%1 година
От начало239,19%2019-06-07
Риск (SRI)14,62% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите443,09 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% RUSSELL 1000 GROWTH
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена610,15 EUR
Промяна238,63%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03610,15 EUR2026-06-17

2476 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2476 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17610,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16616,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15622,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12611,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11615,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10602,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09612,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08612,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05608,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04620,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03615,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02618,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01621,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29619,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28622,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27618,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26617,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22614,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21606,93EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20603,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19595,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18599,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15598,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13600,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12599,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11596,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08601,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07600,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06604,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05594,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04590,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30591,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29584,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28581,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27585,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24591,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23583,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22587,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21579,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20582,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17579,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16574,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15573,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14565,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13563,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10553,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09557,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08554,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07546,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02546,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01543,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31543,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30530,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27527,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26539,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25547,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24543,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23548,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20543,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19550,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2476.

Годишна доходност
2008100,00%
Ключови периоди
1Y10,77%
3Y41,94%
5Y63,19%
От начало239,19%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% RUSSELL 1000 GROWTH

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ASML HOLDING NV4,01%
NVIDIA CORP3,06%
AMPHENOL CORP4,56%
BROADCOM INC5,69%
ADVANCED MICRO DEVICES INC4,58%
MICROSOFT CORP4,67%
Сектори
Технологии на информацията41,88%
САЩ Циклична консолидация17,75%
Телекомуникации12,72%
Здраве Холандия10,29%
Индустрия8,35%
Финанси Канада7,78%
Държави
25 % 50 % 75 % 100 % 125 % Портфейл Бенчмарк0,33%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност10,77%
3Y доходност41,94%
5Y доходност63,19%
Волатилност / риск14,62%
Риск метрика16,83% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или сектор. Equity TopTen Holdings Данни за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял611,15 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика16,83%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% RUSSELL 1000 GROWTHчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,78% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF US Equity Fundamental Growth - EUR ]месец 2026-05 · SHA 403d1ecab84dТекуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883854199_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 84babca90f92
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF US Equity Fundamental Growth - EUR ]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-us-equity-fundamental-growth-eur/2026-05/kid-LU1883854199-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-05-403d1ecab8-kid-LU1883854199-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-05-403d1ecab8-kid-LU1883854199-a.pdf · SHA 403d1ecab84dМесечна справкаfactsheet-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-04-6cd3284fcd-factsheet-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-04-6cd3284fcd-factsheet-af-us-equity-fu.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-equity-fundamental-growth-eur/2026-04/factsheet-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-04-6cd3284fcd-factsheet-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-04-6cd3284fcd-factsheet-af-us-equity-fu.pdf · SHA 6cd3284fcd98Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883854199_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-equity-fundamental-growth-eur/2026-05/factsheet-LU1883854199-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-05-84babca90f-factsheet-LU1883854199-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-05-84babca90f-factsheet-LU.pdf · SHA 84babca90f92

Стари месечни справки: 1