Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883854355 · USD

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял708,03 USD2026-06-12
12м доходност10,69%1 година
От начало246,75%2019-06-07
Риск (SRI)14,79% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите492,59 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% RUSSELL 1000 GROWTH
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена707,78 USD
Промяна246,63%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03707,78 USD2026-06-17

2476 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2476 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17707,78USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16716,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15723,09USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12708,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11709,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10696,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09708,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08707,84USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05703,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04722,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03715,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02720,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01722,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29723,71USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28725,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27719,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26718,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22712,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21704,30USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20702,07USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19691,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18698,19USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15697,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13703,75USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12703,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11703,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08709,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07707,90USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06711,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05696,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04692,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30694,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29684,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28680,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27688,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24692,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23683,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22689,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21682,11USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20686,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17685,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16677,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15677,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14668,73USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13659,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10649,81USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09652,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08649,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07632,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02631,40USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01631,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31627,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30608,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27608,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26623,14USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25633,97USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24629,73USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23635,92USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20627,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19634,96USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2476.

Годишна доходност
2008100,00%
Ключови периоди
1Y10,69%
3Y52,09%
5Y55,92%
От начало246,75%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% RUSSELL 1000 GROWTH

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ASML HOLDING NV4,01%
NVIDIA CORP3,06%
AMPHENOL CORP4,56%
BROADCOM INC5,69%
ADVANCED MICRO DEVICES INC4,58%
MICROSOFT CORP4,67%
Сектори
Технологии на информацията41,88%
САЩ Циклична консолидация17,75%
Телекомуникации12,72%
Здраве Холандия10,29%
Индустрия8,35%
Финанси Канада7,78%
Държави
25 % 50 % 75 % 100 % 125 % Портфейл Бенчмарк0,33%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност10,69%
3Y доходност52,09%
5Y доходност55,92%
Волатилност / риск14,79%
Риск метрика17,51% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или сектор. Equity TopTen Holdings Данни за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял708,03 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика17,51%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% RUSSELL 1000 GROWTHчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,78% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF US Equity Fundamental Growth - USD]месец 2026-05 · SHA 83c3f7846d7fТекуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883854355_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 9e7889779e09
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF US Equity Fundamental Growth - USD]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-us-equity-fundamental-growth-usd/2026-05/kid-LU1883854355-af-us-equity-fundamental-growth-usd-2026-05-83c3f7846d-kid-LU1883854355-af-us-equity-fundamental-growth-usd-2026-05-83c3f7846d-kid-LU1883854355-a.pdf · SHA 83c3f7846d7fМесечна справкаfactsheet-af-us-equity-fundamental-growth-usd-2026-04-de7d57d008-factsheet-af-us-equity-fundamental-growth-usd-2026-04-de7d57d008-factsheet-af-us-equity-fu.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-equity-fundamental-growth-usd/2026-04/factsheet-af-us-equity-fundamental-growth-usd-2026-04-de7d57d008-factsheet-af-us-equity-fundamental-growth-usd-2026-04-de7d57d008-factsheet-af-us-equity-fu.pdf · SHA de7d57d0087eМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883854355_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-equity-fundamental-growth-usd/2026-05/factsheet-LU1883854355-af-us-equity-fundamental-growth-usd-2026-05-9e7889779e-factsheet-LU1883854355-af-us-equity-fundamental-growth-usd-2026-05-9e7889779e-factsheet-LU.pdf · SHA 9e7889779e09

Стари месечни справки: 1