Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU2146567289 · USD

AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT - A USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял106,9600 USD2026-08-20
12м доходност18,96%1 година
От начало113,92%локална NAV история
Риск (SRI)14,07% волатилност
Текущи разходи1,63%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите63,78 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2020-07-06
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% S&P 500
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена106,9600 USD
Промяна113,92%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2020-07-06106,9600 USD2026-08-20

1494 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1494 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20106,9600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19107,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18108,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17109,7800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14109,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13109,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12109,9100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11108,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06107,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05108,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03105,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31104,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30103,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29101,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28103,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27104,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23105,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22105,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21105,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20104,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17104,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16105,6100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15106,3200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14106,3300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13106,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10107,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09107,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08106,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07106,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06107,0400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02105,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01106,0900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30106,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29105,8200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26104,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25104,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24104,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22105,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18105,2100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17104,7800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16105,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15105,7800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12104,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11104,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10102,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09104,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08104,3200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05104,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04107,1100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03106,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02107,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01106,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29105,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28105,1100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27104,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26105,2200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22104,7800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21104,7000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20104,0900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19103,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1494.

Годишна доходност
202517,36%
202411,47%
202311,02%
2022-13,35%
202124,99%
Ключови периоди
1Y18,96%
3Y54,99%
5Y52,13%
От локалната история113,92%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% S&P 500

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP8,87%
STATE STREET CORP5,96%
AMAZON COM INC5,15%
US BANCORP4,83%
CITIGROUP INC4,03%
Сектори
Технологии на информацията28,34%
Финанси17,60%
Индустрия С14,74%
Здраве11,77%
Енергетика6,99%
Циклична консолидация7,92%
Материали6,80%
Публични Услуги3,17%
Активи
Акции100,00%
Държави
АЩ99,73%
ой 0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %0,27%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност21,22%
3Y доходност54,18%
5Y доходност54,61%
Волатилност / риск14,07%
Риск метрика14,38% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,63%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,63% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 789 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9211 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,63%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял106,9600 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,63%месечна справка2026-04-30
Риск метрика14,38%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% S&P 500чака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF US Equity Select - USD]месец 2026-05 · официален източник · SHA e8012582b9e1Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU2146567289_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 7c8a5b3a8d10
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF US Equity Select - USD]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-us-equity-select-usd/2026-05/kid-LU2146567289-af-us-equity-select-usd-2026-05-e8012582b9-kid-LU2146567289-af-us-equity-select-usd-2026-05-e8012582b9-kid-LU2146567289-af-us-equity-.pdf · SHA e8012582b9e1Месечна справкаfactsheet-af-us-equity-select-usd-2026-04-91c7e56c3d-factsheet-af-us-equity-select-usd-2026-04-91c7e56c3d-factsheet-af-us-equity-select-usd-202.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-equity-select-usd/2026-04/factsheet-af-us-equity-select-usd-2026-04-91c7e56c3d-factsheet-af-us-equity-select-usd-2026-04-91c7e56c3d-factsheet-af-us-equity-select-usd-202.pdf · SHA 91c7e56c3d56Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU2146567289_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-equity-select-usd/2026-05/factsheet-LU2146567289-af-us-equity-select-usd-2026-05-7ac63e0888-factsheet-LU2146567289-af-us-equity-select-usd-2026-05-7ac63e0888-factsheet-LU2146567289-a.pdf · SHA 7ac63e088835Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU2146567289_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-equity-select-usd/2026-07/factsheet-LU2146567289-af-us-equity-select-usd-2026-07-7c8a5b3a8d-factsheet-af-us-equity-select-usd-2026-07-7c8a5b3a8d-MonthlyFactsheet_LU2146567289_BGR_BUL.pdf · SHA 7c8a5b3a8d10

Стари месечни справки: 2