Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883872415 · USD

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C)

Добави към сравнение
Equitiesдиректно и през банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял33,15 USD2026-06-12
12м доходност25,76%1 година
От начало286,81%2019-06-14
Риск (SRI)16,49% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите1,35 млрд. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% S&P 500
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена33,21 USD
Промяна287,51%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0333,21 USD2026-06-17

2476 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2476 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1733,21USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1633,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1533,78USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1233,15USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1132,91USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1032,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0933,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0833,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0533,05USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0434,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0334,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0234,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0134,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2934,17USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2834,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2733,96USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2634,19USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2233,85USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2133,76USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2033,71USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1933,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1833,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1533,80USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1333,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1233,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1133,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0833,85USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0733,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0633,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0533,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0433,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3033,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2932,70USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2832,82USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2733,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2433,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2332,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2233,11USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2132,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2032,81USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1732,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1632,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1532,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1432,21USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1331,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1031,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0931,46USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0831,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0730,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0230,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0130,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3129,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3028,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2729,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2629,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2530,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2430,17USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2330,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2029,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1930,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2476.

Годишна доходност
202521,84%
202420,17%
202326,79%
2022-20,48%
202126,76%
202020,54%
201928,84%
2018-3,21%
201719,93%
20168,10%
Ключови периоди
1Y25,76%
3Y79,48%
5Y75,96%
От начало286,81%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% S&P 500

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP8,95%
ALPHABET INC7,62%
AMAZON COM INC5,48%
MICROSOFT CORP4,50%
APPLE INC4,45%
UNITED PARCEL SERVICE INC4,30%
Сектори
Технологии на информацията35,62%
САЩ Индустрия14,12%
Телекомуникации9,26%
Финанси Тайван8,23%
Материали6,95%
Здраве Швейцария6,78%
Държави
0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 % Портфейл Бенчмарк1,18%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност25,76%
3Y доходност79,48%
5Y доходност75,96%
Волатилност / риск16,49%
Риск метрика15,76% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,60%
Парсерotp-fund-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,60%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял33,15 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика15,76%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% S&P 500чака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,78% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF US Pioneer Fund – USD]месец 2026-05 · SHA d9c525ab7e5dТекуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883872415_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 60254db43afc
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF US Pioneer Fund – USD]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-us-pioneer-fund-usd/2026-05/kid-LU1883872415-af-us-pioneer-fund-usd-2026-05-d9c525ab7e-kid-LU1883872415-af-us-pioneer-fund-usd-2026-05-d9c525ab7e-kid-LU1883872415-af-us-pioneer-.pdf · SHA d9c525ab7e5dМесечна справкаfactsheet-af-us-pioneer-fund-usd-2026-04-5703ebb4f1-factsheet-af-us-pioneer-fund-usd-2026-04-5703ebb4f1-factsheet-af-us-pioneer-fund-usd-2026-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-pioneer-fund-usd/2026-04/factsheet-af-us-pioneer-fund-usd-2026-04-5703ebb4f1-factsheet-af-us-pioneer-fund-usd-2026-04-5703ebb4f1-factsheet-af-us-pioneer-fund-usd-2026-.pdf · SHA 5703ebb4f168Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883872415_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-pioneer-fund-usd/2026-05/factsheet-LU1883872415-af-us-pioneer-fund-usd-2026-05-60254db43a-factsheet-LU1883872415-af-us-pioneer-fund-usd-2026-05-60254db43a-factsheet-LU1883872415-af.pdf · SHA 60254db43afc

Стари месечни справки: 1