Allianz Global Investors / Amundi · LU1019989323 · EUR
Allianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 50
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
4 налични полета, 11 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
56 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник de.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 193,9700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-19 | 194,2200 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-18 | 195,7400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-17 | 196,7300 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-14 | 197,0700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-13 | 196,9500 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-12 | 196,0900 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-11 | 195,7600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-10 | 195,9900 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 195,5500 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-05 | 195,4300 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-03 | 191,9900 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-31 | 192,3500 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-30 | 189,9900 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-29 | 191,8000 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-28 | 192,1900 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-27 | 193,5400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-23 | 193,2700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-22 | 193,5000 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-21 | 192,4900 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-20 | 191,2400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-17 | 191,0100 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-16 | 192,5600 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 192,3400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-13 | 193,4800 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-10 | 193,6400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-09 | 192,4300 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-08 | 191,9500 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-07 | 194,3800 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-06 | 195,3300 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-02 | 193,3500 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-01 | 193,7700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-30 | 193,3600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-29 | 192,6100 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-26 | 192,6600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-25 | 193,6400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-24 | 193,3300 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-22 | 194,9000 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-18 | 195,0300 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-17 | 194,8400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-16 | 194,9700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-15 | 194,4600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-12 | 191,9300 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-11 | 189,6700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-10 | 189,5000 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-09 | 191,3900 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 191,3900 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-08 | 190,9100 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 190,9100 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-05 | 193,0400 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 193,0400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-03 | 194,3100 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 194,3100 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-02 | 194,0800 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-05-22 | 191,8600 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 191,8600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
(“SRI strategy”), which takes environmental, social and governance Management company Allianz Global Investors criteria into account. The fund's objective is to attain a return over the medium term that GmbH/Luxembourg is comparable to the return of a portfolio consisting of 50% global stocks and 50% Investment manager Allianz Global Investors global bonds hedged to Euro. An integrated risk and volatility management will help to GmbH limit the volatility of the fund unit price to a pre-set range of 6 – 12% in the medium to Custodian bank State Street Bank International GmbH - long term. Luxembourg Branch Performance (basis EUR, net of fees) 1 Domicile Luxembourg Financial year end 30/09 180 Swing pricing 4 Yes 160 Fund Fund performance 140 Share class data Details Benchmark 120
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 193,9700 EUR | allianzgi_current_nav2026-08-20 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 10,55% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 2 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2