ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAllianz Global Investors / Amundi
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонтчака KID
Allianz Global Investors / Amundi · LU1089088311 · EUR
Allianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 75
смесенпрез застрахователен продуктNAV 2026-08-20
НСАД / дял244,7800 EUR2026-08-20
12м доходностчака скрейп1 година
От начало1,75%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID13,70% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Алианц Банк България АДпрез застрахователен продукт. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
20%структурно покритие
3 налични полета, 12 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена244,7800 EUR
Промяна1,75%
2026-05-22244,7800 EUR2026-08-20
56 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник de.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени56 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 244,7800 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-19 | 245,3700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-18 | 247,7700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-17 | 249,3100 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-14 | 249,8200 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-13 | 249,6000 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-12 | 248,2900 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-11 | 247,9200 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-10 | 248,1100 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 247,3800 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-05 | 247,1500 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-08-03 | 241,6200 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-31 | 242,1700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-30 | 238,1200 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-29 | 240,9000 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-28 | 241,4900 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-27 | 243,7600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-23 | 243,5700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-22 | 243,8800 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-21 | 242,1300 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-20 | 240,1400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-17 | 239,6600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-16 | 242,3400 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 241,9500 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-13 | 243,7400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-10 | 243,8700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-09 | 241,9800 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-08 | 241,0200 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-07 | 245,0600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-06 | 246,4400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-02 | 243,2600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-07-01 | 243,8800 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-30 | 242,9500 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-29 | 241,6600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-26 | 241,5800 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-25 | 243,3900 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-24 | 242,9100 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-22 | 245,5800 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-18 | 245,5700 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-17 | 245,1900 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-16 | 245,5300 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-15 | 244,7100 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-12 | 240,6600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-11 | 237,1100 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-10 | 236,6900 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-09 | 239,9300 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 239,9300 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-08 | 238,9300 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 238,9300 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-05 | 242,3000 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 242,3000 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-03 | 244,5400 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 244,5400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-06-02 | 244,0400 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
| 2026-05-22 | 240,5600 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 240,5600 | EUR | allianzgi_current_nav | de.allianzgi.com |
Няма извлечена таблица.
От локалната история1,75%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск13,70%
Риск метрика13,70%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 244,7800 EUR | allianzgi_current_nav2026-08-20 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 13,70% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 3 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAllianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 75 factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA a490135e6114
История по типМесечна справкаAllianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 75 factsheet 2026-04месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-75/2026-04/factsheet-allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-75-2026-04-e08e4e672f-lu1089088311-factsheets-b2c-voll-de-de-30042026-allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-75-a-eur-.pdf · SHA e08e4e672facМесечна справкаAllianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 75 factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-75/2026-05/factsheet-LU1089088311-allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-75-2026-05-3d097fbe5a-lu1089088311-factsheets-b2c-voll-de-de-31052026-allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-75-a-eur-.pdf · SHA 3d097fbe5a2aМесечна справкаAllianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 75 factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-75/2026-07/factsheet-LU1089088311-allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-75-2026-07-a490135e61-factsheet-LU1089088311-allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-75-2026-07-a490135e61-lu1.pdf · SHA a490135e6114
Стари месечни справки: 2