Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Allianz Global Investors / Amundi · LU1089088311 · EUR

Allianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 75

Добави към сравнение
смесенпрез застрахователен продуктNAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял240,66 EUR2026-06-12
12м доходностчака скрейп1 година
От начало0,04%от старта
Риск (SRI)чака KIDчака скрейп волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Allianz for Life investment fundsAllianz Multi Thematics

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAllianz Global Investors / Amundi
Бенчмаркчака месечна справка
Класификациясмесен
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена245,19 EUR
Промяна1,92%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-05-22245,19 EUR2026-06-17

17 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник de.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени17 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17245,19EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-16245,53EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-15244,71EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-12240,66EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-11237,11EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-10236,69EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-09239,93EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-09239,93EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-08238,93EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-08238,93EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-05242,30EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-05242,30EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-03244,54EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-03244,54EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-06-02244,04EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
2026-05-22240,56EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-22240,56EURallianzgi_current_navde.allianzgi.com
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало0,04%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / рискчака скрейп
Риск метрикачака скрейп
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял240,66 EURallianzgi_current_nav2026-06-12
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-04-30
Риск метрикачака скрейпчака скрейп
SRIчака KIDчака скрейп2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumВалута

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumВолатилност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

+ още 4 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Алианц Банк България АД

през застрахователен продукт. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAllianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 75 factsheet 2026-04месец 2026-04 · SHA e08e4e672fac
История по типМесечна справкаAllianz Dynamic Multi Assets Strategy SRI 75 factsheet 2026-04месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-75/2026-04/factsheet-allianz-dynamic-multi-assets-strategy-sri-75-2026-04-e08e4e672f-lu1089088311-factsheets-b2c-voll-de-de-30042026-allianz-dynamic-multi-asset-strategy-sri-75-a-eur-.pdf · SHA e08e4e672fac