Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Allianz Global Investors / Amundi · LU2092390199 · EUR

Allianz Green Bond Fund

Добави към сравнение
облигациипрез застрахователен продуктNAV 2026-06-17
НСАД / дял902,89 EUR2026-06-12
12м доходностчака скрейп1 година
От начало0,76%от старта
Риск (SRI)чака KIDчака скрейп волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Allianz for Life investment fundsAllianz Multi Thematics

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAllianz Global Investors / Amundi
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияоблигации
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена905,78 EUR
Промяна1,08%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-05-22905,78 EUR2026-06-17

17 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник ch.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени17 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17905,78EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-16905,21EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-15904,50EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-12902,89EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-11897,69EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-09898,20EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-09898,20EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-08897,35EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-08897,35EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-05900,17EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-05900,17EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-04899,12EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-04899,12EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-03900,24EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-02902,66EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-05-22896,10EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-22896,10EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало0,76%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / рискчака скрейп
Риск метрикачака скрейп
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял902,89 EURallianzgi_current_nav2026-06-12
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-31
Риск метрикачака скрейпчака скрейп
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumВалута

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumВолатилност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

+ още 4 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Алианц Банк България АД

през застрахователен продукт. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAllianz Green Bond Fund factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA ceec1e430f99
История по типМесечна справкаAllianz Green Bond Fund factsheet 2026-04месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-green-bond-fund/2026-04/factsheet-allianz-green-bond-fund-2026-04-206c58d13c-lu2092390199-factsheets-b2b-voll-en-eu-30042026-allianz-green-bond-it4-eur-.pdf · SHA 206c58d13c3cМесечна справкаAllianz Green Bond Fund factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-green-bond-fund/2026-05/factsheet-LU2092390199-allianz-green-bond-fund-2026-05-ceec1e430f-factsheet-LU2092390199-allianz-green-bond-fund-2026-05-ceec1e430f-factsheet-LU2092390199-a.pdf · SHA ceec1e430f99

Стари месечни справки: 1