Amundi Asset Management · LU0996177134 · EUR
Amundi Core MSCI Emerging Markets AE Acc
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
2328 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 249,0100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 244,8100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 250,3200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 252,1700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 249,2600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 251,2900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 249,3500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 246,8700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 245,9700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 249,7700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 245,2600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 247,5500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 232,3900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 234,2900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 237,6100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 247,0100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 251,2800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 247,8600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 247,8000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 242,2800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 241,8300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 248,5100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 252,2600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 246,8800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 247,1700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 252,9000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 249,6000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 250,3500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 252,0900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 257,5200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 256,9900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 251,3900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 257,6600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 257,2500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 255,0100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 255,1900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 263,3600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 260,2900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-23 | 259,8400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 268,7400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 265,3500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 265,8700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 262,3800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 260,8500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 259,2100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 252,8600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 246,4200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 245,9200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 252,2200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 244,3500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 253,1000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 257,6700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 261,9700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 261,8000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 259,6300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 255,7100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 251,8600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 254,7000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 251,9900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-25 | 249,9500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 2328.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 223 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна Цел Показател На Риска (Източник: Fund Admin) Цена на дял : (C) 232,07 ( EUR ) Целта на този подфонд е да следва резултатите за (D) 185,14 ( EUR ) индекса MSCI Emerging Markets и да свежда до минимум грешката при следването между нетната Дата Последна оценка : 2026-04-30 стойност на активите на подфонда и резултатите за По-нисък риск По-висок риск Вид Актив : 8 423,19 ( милиони EUR ) индекса. Подфондът има за цел да постигне ниво на грешка при следване на подфонда и неговия индекс, Показателят на риска се основава на допускането, КОД ISIN : LU0996177134 което обикновено не надвишава 2%. че държите продукта за 5 Години. КОД BLOOMBERG : (C) AEEMAEC LX Индексът е от вида Net Total Return: дивидентите Обобщаващият показател за риска информира за (D) AEEMAED LX нетно от данъка, платен от съставните части на равнището на риск при този продукт в сравнение с Референтен индекс : индекса, са включени във възвращаемостта за другите продукти. Той показва вероятността от парична MSCI НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ индекса. загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 249,0100 EUR | amundi_fdr_nav_history2026-08-20 |
| Текущи разходи | 0,45% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 12,40% | derived from archived annual returns2026-04-30 |
| SRI | 4/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | индекса, са включени във възвращаемостта за | чака скрейп |
Документи
Архив на документите
Стари месечни справки: 1