Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU0996177134 · EUR

Amundi Core MSCI Emerging Markets AE Acc

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял252,86 EUR2026-06-12
12м доходност45,03%1 година
От начало99,35%2016-06-29
Риск (SRI)20,93% волатилност
Текущи разходи0,45%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите226,04 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2016-06-29
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркиндекса, са включени във възвращаемостта за
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена262,38 EUR
Промяна106,86%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2017-04-20262,38 EUR2026-06-17

2286 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2286 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17262,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16260,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15259,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12252,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11246,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10245,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09252,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08244,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05253,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04257,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03261,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02261,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01259,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29255,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28251,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27254,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26251,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-25249,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22247,49EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21244,21EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20239,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19240,52EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18243,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15244,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-14248,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13247,82EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12246,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11248,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08247,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07249,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06245,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05239,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04239,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30232,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29233,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28234,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27236,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24233,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23232,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22233,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21233,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20231,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17229,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16231,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15228,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14225,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13222,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10224,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09222,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08223,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07214,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02211,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01213,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31205,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30209,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27211,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26212,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25216,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24211,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23208,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2286.

Годишна доходност
20140,45%
Ключови периоди
1Y45,03%
3Y67,62%
5Y44,33%
От начало99,35%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмаркиндекса, са включени във възвращаемостта за

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC14,40%
SAMSUNG ELECTRONICS6,13%
SK HYNIX INC4,04%
TENCENT HOLDINGS LTD3,31%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,42%
DELTA ELECTRONICS INC1,13%
Сектори
Енергетика3,92%
Материали6,46%
Индустрия7,50%
Циклична консолидация1,11%
Не-циклична консолидация3,15%
Здраве2,70%
Държави
Тайван24,95%
Китай23,11%
Корея18,84%
Индия11,91%
Бразилия4,53%
Южна Африка3,18%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност45,03%
3Y доходност67,62%
5Y доходност44,33%
Волатилност / риск20,93%
Риск метрика12,40% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи0,45%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,00%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,45% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 223 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9777 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,45%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Показател На Риска (Източник: Fund Admin) Цена на дял : (C) 232,07 ( EUR ) Целта на този подфонд е да следва резултатите за (D) 185,14 ( EUR ) индекса MSCI Emerging Markets и да свежда до минимум грешката при следването между нетната Дата Последна оценка : 2026-04-30 стойност на активите на подфонда и резултатите за По-нисък риск По-висок риск Вид Актив : 8 423,19 ( милиони EUR ) индекса. Подфондът има за цел да постигне ниво на грешка при следване на подфонда и неговия индекс, Показателят на риска се основава на допускането, КОД ISIN : LU0996177134 което обикновено не надвишава 2%. че държите продукта за 5 Години. КОД BLOOMBERG : (C) AEEMAEC LX Индексът е от вида Net Total Return: дивидентите Обобщаващият показател за риска информира за (D) AEEMAED LX нетно от данъка, платен от съставните части на равнището на риск при този продукт в сравнение с Референтен индекс : индекса, са включени във възвращаемостта за другите продукти. Той показва вероятността от парична MSCI НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ индекса. загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял252,86 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи0,45%месечна справка2026-04-30
Риск метрика12,40%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияиндекса, са включени във възвращаемостта зачака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,45% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп