Amundi Asset Management · LU1121647660 · EUR
Amundi Fund Solutions - Multi-Asset Conservative - A EUR (C)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
12 налични полета, 3 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
2750 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 9,0500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 9,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 9,0900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 9,1000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 9,1100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 9,1000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 9,0900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-10 | 9,0900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 9,0800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 8,9900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 8,9700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 8,9700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 8,9900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 9,0000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-24 | 8,9800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 9,0100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 9,0100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 8,9900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 9,0000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 9,0200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 9,0400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 9,0300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 9,0300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 9,0500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 9,0300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 9,0200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 9,0700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 9,0900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 9,0800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 9,0700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 9,0700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 9,0700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 9,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 9,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 9,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 9,0500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 9,0700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 9,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 9,0800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 9,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 9,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 9,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 9,0000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 8,9600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 8,9400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 8,9700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 8,9700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 8,9900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 9,0400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 9,0500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 9,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 9,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 9,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 9,0400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 9,0300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 9,0300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 8,9800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-21 | 8,9700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-20 | 8,9400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-19 | 8,9100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 2750.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Няма извлечена разбивка.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 848 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. Подфондът се стреми да постигне увеличение на стойността на капитала и доход в препоръчителния период на владеене чрез инвестиране в диверсифициран портфейл от допустимите инструменти, описани по- долу. Подфондът инвестира основно в ПКИ и ПКИПЦК от отворен тип, като следва диверсифициран набор от инвестиционни стратегии. Подфондът може да инвестира също в акции и инструменти, свързани с акции, инструменти на паричния пазар, дългови и свързани с дългове инструменти (включително конвертируеми облигации и облигации с варанти), срочни депозити с максимален срок от 12 месеца и лихвени сертификати. Подфондът може да инвестира до 35% от активите си в акции (пряко или непряко чрез ПКИПЦК или ПКИ от отворен тип). Подфондът може да търси експозиция към стоки и недвижими имоти чрез инвестиране в допустими прехвърляеми ценни книжа, индекси и други ликвидни финансови активи (пряко или непряко чрез ПКИПЦК или ПКИ от отворен тип). Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в допустими сертификати за стоков индекс. Подфондът може да инвестира също в ПКИПЦК или ПКИ, като следва алтернативни стратегии. Бенчмарк: Подфондът се управлява активно. Индексът 75% Barclays Euro Aggregate/25% MSCI AC World служи като референтен бенчмарк за изчисляване и наблюдение на относителната стойност в риск на Подфонда („VaR“). Няма ограничения по отношение
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 9,0500 EUR | amundi_fdr_nav_history2026-08-19 |
| Текущи разходи | 2,19% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 7,48% | derived from archived annual returns2026-04-30 |
| SRI | 2/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | Никакъв | чака скрейп |
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2