Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1894677027 · EUR

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR (C)

Добави към сравнение
Otherпрез банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял49,56 EUR2026-06-12
12м доходност4,27%1 година
От начало-0,88%2019-06-14
Риск (SRI)1,87% волатилност
Текущи разходи1,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите52,80 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияOther
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена49,67 EUR
Промяна-0,66%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2018-03-2649,67 EUR2026-06-17

2060 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2060 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1749,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1649,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1549,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1249,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1149,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1049,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0949,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0849,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0549,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0449,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0349,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0249,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0149,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2949,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2849,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2749,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2649,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2249,26EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2149,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2049,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1949,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1849,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1549,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1349,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1249,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1149,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0849,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0749,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0649,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0548,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0448,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3048,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2948,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2848,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2748,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2448,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2348,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2249,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2149,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2048,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1749,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1648,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1548,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1448,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1348,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1048,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0948,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0848,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0748,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0248,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0148,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3148,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3048,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2748,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2648,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2548,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2448,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2348,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2048,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1948,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2060.

Годишна доходност
2023100,00%
Ключови периоди
1Y4,27%
3Y8,35%
5Y-1,82%
От начало-0,88%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Финанси38,91%
Публични Услуги11,59%
Енергетика2,50%
Индустрия6,60%
Други0,00%
Държави
Италия0,88%
Австралия0,44%
Мексико0,24%
Великобритания0,21%
Бразилия0,10%
Франция0,10%
Активи
rating: ФИНАНСИ4,78%
rating: ИНДУСТРИЯ4,08%
rating: ENEL SPA ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ2,40%
rating: ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ2,40%
rating: Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба3,49%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,27%
3Y доходност8,35%
5Y доходност-1,82%
Волатилност / риск1,87%
Риск метрика4,40% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,08% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 321 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9679 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от същия екип Обобщаващият показател за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял49,56 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика4,40%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,08% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1894677027_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA a623281b3910
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-04-777594abaf-factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-04-777594aba.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-04-777594abaf-factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-04-777594aba.pdf · SHA 777594abaf18Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1894677027_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1894677027-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-05-a623281b39-factsheet-LU1894677027-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026.pdf · SHA a623281b3910

Стари месечни справки: 1