Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1894677290 · USD

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Otherпрез банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял58,2700 USD2026-08-20
12м доходност4,46%1 година
От начало6,45%локална NAV история
Риск (SRI)6,46% волатилност
Текущи разходи1,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите420 844 USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияOther
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена58,2700 USD
Промяна6,45%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-06-1758,2700 USD2026-08-20

1798 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1798 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2058,2700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1958,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1857,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1757,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1457,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1357,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1257,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1157,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0657,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0557,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0357,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3157,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3057,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2956,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2856,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2756,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2356,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2256,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2156,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2056,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1756,7600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1656,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1556,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1456,9400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1356,8300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1056,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0956,8500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0856,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0757,0000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0656,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0356,9600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0256,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0156,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3056,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2956,7400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2656,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2556,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2456,3200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2256,9100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1956,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1856,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1757,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1657,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1557,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1257,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1156,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1057,0300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0957,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0856,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0557,0000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0457,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0357,2700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0257,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0157,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2957,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2857,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2757,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2657,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2257,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2157,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1798.

Годишна доходност
2023100,00%
Ключови периоди
1Y4,46%
3Y17,41%
5Y-1,39%
От локалната история6,45%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Финанси38,91%
Публични Услуги11,59%
Енергетика2,50%
Индустрия6,60%
Други0,00%
Активи
rating: ФИНАНСИ4,78%
rating: ИНДУСТРИЯ4,08%
rating: ENEL SPA ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ2,40%
rating: ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ2,40%
rating: Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба3,49%
Държави
Италия0,88%
Австралия0,44%
Мексико0,24%
Великобритания0,21%
Бразилия0,10%
Франция0,10%
Ирландия0,09%
Япония0,08%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,89%
3Y доходност16,67%
5Y доходност-2,90%
Волатилност / риск6,46%
Риск метрика12,73% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,08% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 321 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9679 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от същия екип Обобщаващият показател за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял58,2700 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика12,73%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1894677290_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA bfa2ddfcbc6d
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-04-67623a8c8b-factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-04-67623a8c8.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-04-67623a8c8b-factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-04-67623a8c8.pdf · SHA 67623a8c8b7fМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1894677290_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1894677290-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-05-adc000482c-factsheet-LU1894677290-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026.pdf · SHA adc000482cabМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1894677290_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c/2026-07/factsheet-LU1894677290-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-07-bfa2ddfcbc-factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-07-bfa2ddfcb.pdf · SHA bfa2ddfcbc6d

Стари месечни справки: 2