Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU0568620560 · EUR

AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR (C)

Добави към сравнение
Money marketдиректно и през банкаSRI 1/7хоризонт 10 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка
НСАД / дял106,62 EUR2026-06-11
12м доходност1,55%1 година
От начало5,53%2011-06-24
Риск (SRI)0,10% волатилност
Текущи разходи0,66%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,68 млрд. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане2011-06-24
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED
КласификацияMoney market
Препоръчителен хоризонт10 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена106,65 EUR
Промяна5,56%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03106,65 EUR2026-06-16

2515 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2515 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16106,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15106,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12106,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11106,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10106,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09106,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08106,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05106,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04106,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03106,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02106,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01106,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29106,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28106,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27106,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26106,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22106,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21106,53EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20106,52EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19106,52EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18106,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15106,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13106,49EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12106,49EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11106,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08106,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07106,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06106,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05106,45EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04106,45EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30106,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29106,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28106,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27106,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24106,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23106,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22106,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21106,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20106,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17106,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16106,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15106,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14106,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13106,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10106,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09106,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08106,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07106,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02106,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01106,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31106,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30106,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27106,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26106,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25106,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24106,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23106,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20106,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19106,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-18106,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2515.

Годишна доходност
20251,78%
20243,36%
20233,02%
2022-0,26%
2021-0,82%
2020-0,62%
2019-0,49%
2018-0,56%
2017-0,44%
2016-0,24%
Ключови периоди
1Y1,55%
3Y7,99%
5Y8,35%
От начало5,53%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ITALIAN REPUBLIC2,76%
SCOTIABANK (IRELAND) DAC ITALIAN REPUBLIC2,54%
SCOTIABANK (IRELAND) DAC ITALIAN REPUBLIC2,21%
SCOTIABANK (IRELAND) DAC ITALIAN REPUBLIC2,07%
SCOTIABANK (IRELAND) DAC NTT INC1,28%
EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL1,04%
Държави
Италия2,54%
Япония1,04%
Испания0,99%
Франция0,87%
Активи
maturity: 2 - 7 days1,01%
maturity: 8 - 30 days8,09%
maturity: 31 - 60 days12,52%
maturity: 181 - 397 days31,63%
maturity: > 397 days3,74%
maturity: ITALIAN REPUBLIC2,76%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност1,55%
3Y доходност7,99%
5Y доходност8,35%
Волатилност / риск0,10%
Риск метрика1,61% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи0,66%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение4,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,66% годишно

При 10 000 EUR и 10 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 641 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9359 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,66%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Цена на дял : (C) 106,43 ( EUR ) Под-фондът е финансов продукт, който насърчава характеристиките на ESG съгласно член 8 от Регламента за оповестяване. За да предлага възвръщаемост в съответствие (D) 98,9 ( EUR ) с цените на паричните пазари, Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в Дата Последна оценка : 2026-04-30 инструменти на паричния пазар. Под-фондът поддържа в своето портфолио среден Вид Актив : 5 475,57 ( милиони EUR ) падеж от 90 дни или по-малко. Под-фондът не инвестира повече от 30% от активите в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или КОД ISIN : (C) LU0568620560 гарантирани от която и да е нация, публична местна власт в рамките на ЕС или (D) LU0568620644 международен орган, към който принадлежи поне един член на ЕС. Под-фондът може Референтен индекс : 100% EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED да инвестира до 10% от активите в дялове / акции на други ФПП. Под-фондът може да Отговарящ : Сметка_книжа Застраховка Живот използва деривати за целите на хеджирането. Бенчмарк: Под-фондът се управлява активно и се стреми да постигне стабилно

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял106,62 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-11
Текущи разходи0,66%месечна справка2026-04-30
Риск метрика1,61%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI1/7KID2026-04-30
Бенчмарк серия100% EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZEDчака скрейп
mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

УниКредит Булбанк АД

през банка. Source row: amundi-funds-cash-eur

Такси накратко

Текущи разходи: 0,66% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Cash - EUR]месец 2026-05 · SHA 094cce46d012Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0568620560_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA ca5d7e7ceb1d
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Cash - EUR]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-cash-eur/2026-05/kid-LU0568620560-af-cash-eur-2026-05-094cce46d0-kid-LU0568620560-af-cash-eur-2026-05-094cce46d0-kid-LU0568620560-af-cash-eur-2026-05-094cc.pdf · SHA 094cce46d012Месечна справкаfactsheet-af-cash-eur-2026-04-aa28c365d7-factsheet-af-cash-eur-2026-04-aa28c365d7-factsheet-af-cash-eur-2026-04-aa28c365d7-MonthlyF.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-cash-eur/2026-04/factsheet-af-cash-eur-2026-04-aa28c365d7-factsheet-af-cash-eur-2026-04-aa28c365d7-factsheet-af-cash-eur-2026-04-aa28c365d7-MonthlyF.pdf · SHA aa28c365d7b7Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0568620560_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-cash-eur/2026-05/factsheet-LU0568620560-af-cash-eur-2026-05-ca5d7e7ceb-factsheet-LU0568620560-af-cash-eur-2026-05-ca5d7e7ceb-factsheet-LU0568620560-af-cash-eur-2.pdf · SHA ca5d7e7ceb1dМесечна справкаAMUNDI FUNDS CASH EUR factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/amundi-funds-cash-eur/2026-05/factsheet-LU0568620560-amundi-funds-cash-eur-2026-05-ca5d7e7ceb-factsheet-LU0568620560-amundi-funds-cash-eur-2026-05-ca5d7e7ceb-factsheet-LU0568620560-amu.pdf · SHA ca5d7e7ceb1d

Стари месечни справки: 2