Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1882447771 · USD

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD AD (D)

Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял30,1500 USD2026-08-20
12м доходност18,00%1 година
От начало91,92%локална NAV история
Риск (SRI)21,00% волатилност
Текущи разходи2,18%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите124 309 USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена30,1500 USD
Промяна91,92%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0330,1500 USD2026-08-20

2473 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2473 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2030,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1930,1700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1829,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1729,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1429,7600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1329,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1229,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1129,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0629,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0529,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0328,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3128,2700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3028,3300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2927,7600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2827,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2727,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2327,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2228,1200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2127,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2027,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1727,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1627,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1527,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1428,0600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1327,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1028,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0927,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0827,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0728,1800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0628,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0328,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0228,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0127,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3027,7500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2927,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2627,8300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2527,8500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2427,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2228,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1928,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1828,8200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1729,2800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1629,0500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1528,8400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1228,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1127,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1027,2800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0927,7000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0827,4900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0527,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0427,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0327,9600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0228,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0127,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2928,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2828,3200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2728,4300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2628,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2227,7600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2127,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2473.

Годишна доходност
2023100,00%
2016100,00%
Ключови периоди
1Y18,00%
3Y75,49%
5Y41,88%
От локалната история91,92%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: fra. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност15,75%
3Y доходност71,82%
5Y доходност37,02%
Волатилност / риск21,00%
Риск метрика21,00%
Текущи разходи2,18%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,18% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1044 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8956 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,18%factsheet · fra · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · fra · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · fra · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,80%factsheet · fra · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are based in, or do most of their business in, developing European countries, as well as countries in and around the Mediterranean basin, some of which may be considered emerging markets. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on equities). Benchmark : The Sub- Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял30,1500 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи2,18%месечна справка2026-04-30
Риск метрика21,00%изчислена
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD AD (D) factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA e9385fa89e51
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-usd-ad-d-2026-04-b54f4600c2-factsheet-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-usd-ad-d-2026-04-b54f4600c.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-usd-ad-d/2026-04/factsheet-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-usd-ad-d-2026-04-b54f4600c2-factsheet-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-usd-ad-d-2026-04-b54f4600c.pdf · SHA b54f4600c2a8Месечна справкаAMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD AD (D) factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-usd-ad-d/2026-05/factsheet-LU1882447771-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-usd-ad-d-2026-05-96225091c8-factsheet-LU1882447771-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-usd-ad-d-2026.pdf · SHA 96225091c868Месечна справкаAMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD AD (D) factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-usd-ad-d/2026-07/factsheet-LU1882447771-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-usd-ad-d-2026-07-e9385fa89e-factsheet-LU1882447771-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-usd-ad-d-2026.pdf · SHA e9385fa89e51

Стари месечни справки: 2