Amundi Asset Management · LU1103159536 · EUR
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
1897 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 93,5700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 93,5300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 93,5300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 93,8300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 93,9100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 94,2500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 94,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 94,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 94,2100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 94,3400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 94,0200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 93,6500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 93,8500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 93,7800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 94,1200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 93,9300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 93,3800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 93,6500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 93,7700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 93,8600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 93,9200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 93,9500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 94,0900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 94,1700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 94,2100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 94,5200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 94,4300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 94,1600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 94,8500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 95,1100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 95,1100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 95,2500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 95,2900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 95,3500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 95,3200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 95,3500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 95,3000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 95,2600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 94,8800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 94,6300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 94,9500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 94,9800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 94,9800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 94,8700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 94,5400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 94,2900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 94,0100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 94,2000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 94,0600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 94,2300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 94,3400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 94,2800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 94,6200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 94,4600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 94,9000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 94,7300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 94,5800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 94,5500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 94,1500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-21 | 93,8400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 1897.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 359 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост). Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в инструменти, деноминирани в евро. Това са: – дългови инструменти, емитирани от правителства или държавни агенции от Еврозоната, или от наднационални институции, като Световната банка – корпоративни дългови инструменти от инвестиционен клас – MBS (ценни книжа, свързани с ипотеки) (до 20% от нетните си активи). Подфондът инвестира най-малко 50% от нетните си активи в облигации, деноминирани в евро. Подфондът може да използва деривати за намаляване на различните рискове и за ефективно управление на портфейла. Подфондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните си активи). Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E). Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рискова експозиция във връзка с Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде значителна. Подфондът не е определил бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация. Процес на управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 93,5700 EUR | amundi_fdr_nav_history2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,21% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 8,38% | derived from archived annual returns2026-04-30 |
| SRI | 2/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | Bloomberg Euro Aggregate (E) | чака скрейп |
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2