Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0839528907 · EUR

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 EUR (C)

Bondsпрез банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял102,1200 EUR2026-08-20
12м доходност-0,02%1 година
От начало2,18%локална NAV история
Риск (SRI)2,85% волатилност
Текущи разходи1,24%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите12,68 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2012-10-15
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркBloomberg Euro-Agg Corporates
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена102,1200 EUR
Промяна2,18%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-06-03102,1200 EUR2026-08-20

1807 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1807 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20102,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19102,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18102,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17102,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14102,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13102,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12102,4500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11102,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06102,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05102,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03102,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31101,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30102,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29102,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28102,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27102,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23101,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22101,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21102,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20102,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17102,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16102,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15102,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14102,3900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13102,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10102,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09102,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08102,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07102,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06103,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03103,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02103,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01103,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30103,1300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29103,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26102,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25103,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24102,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22102,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19102,4800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18102,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17102,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16102,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15102,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12102,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11102,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10102,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09102,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08102,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05102,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04102,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03102,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02102,3900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01102,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29102,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28102,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27102,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26102,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22101,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21101,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1807.

Годишна доходност
20253,13%
20245,50%
20236,14%
2022-13,84%
2021-0,75%
20200,98%
20194,50%
Ключови периоди
1Y-0,02%
3Y14,24%
5Y-2,38%
От локалната история2,18%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркBloomberg Euro-Agg Corporates

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Banking AT16,01%
Суб застраховане4,52%
Banking Tier 22,94%
Държави еврозона2,13%
Real-Estate2,10%
Сектори
Индустрия42,31%
Други0,01%
Активи
rating: Държави еврозона0,76%
rating: Индустрия2,09%
rating: Financials1,89%
Държави
Холандия0,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност0,26%
3Y доходност14,06%
5Y доходност-2,07%
Волатилност / риск2,85%
Риск метрика6,91% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,24%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,48%
Годишно отражение6,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,24% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 367 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9633 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,24%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът инвестира поне 80% от нетните активи в корпоративни и държавни облигации на емитенти в страните от ОИСР, като поне 67% от нетните активи са в корпоративни облигации с инвестиционен кредитен рейтинг, изразени в евро. Подфондът може също така да инвестира в облигации в други валути освен еврото, при условие че те са основно защитени срещу еврото. При спазване на горепосочените политики, подфондът може също така да инвестира в други видове облигации, парични пазарни инструменти, депозити и облигации, които могат да бъдат конвертирани, и в следните проценти от нетните активи: - акции и инструменти, свързани с акции: 10% - UCITS/UCIs: 10% Изложението на подфонда към облигации с контингентно конвертируеми права е ограничено до 10% от нетните активи. Референтен показател: Подфондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине Bloomberg Euro-Agg Corporates (E) Index. Подфондът е изложен основно към емитентите на референтния показател, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в референтния показател. Подфондът следи излагането на риск във връзка с референтния показател, но степента на отклонение от референтния показател се очаква да бъде съществена. Също така Подфондът е определил референтния показател като референтен показател за целта на регламента за оповестяване. Референтният показател е широк пазарен индекс, който не оценява и не включва компоненти според характеристиките на околната

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял102,1200 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,24%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,91%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияBloomberg Euro-Agg Corporatesчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0839528907_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 27d25541b6b5

Стари месечни справки: 2