Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1882473264 · EUR

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 EUR (C)

Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял44,3400 EUR2026-08-20
12м доходност-1,20%1 година
От начало-10,95%локална NAV история
Риск (SRI)4,81% волатилност
Текущи разходи1,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите47,46 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркJP Morgan EMU Government Bond Investment Grade
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена44,3400 EUR
Промяна-10,95%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-06-1144,3400 EUR2026-08-20

1802 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1802 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2044,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1944,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1844,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1744,4800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1444,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1344,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1244,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1144,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0644,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0544,8200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0344,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3144,4500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3044,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2944,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2844,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2744,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2344,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2244,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2144,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2044,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1744,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1644,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1544,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1444,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1344,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1044,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0944,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0844,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0744,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0645,1300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0345,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0245,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0145,2700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3045,2900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2945,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2645,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2545,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2445,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2245,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1944,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1845,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1745,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1645,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1545,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1244,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1144,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1044,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0944,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0844,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0544,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0444,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0344,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0244,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0144,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2945,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2845,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2744,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2644,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2244,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2144,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1802.

Годишна доходност
2025-0,11%
20242,15%
20236,37%
2022-17,77%
2021-4,78%
20204,05%
Ключови периоди
1Y-1,20%
3Y6,36%
5Y-14,99%
От локалната история-10,95%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркJP Morgan EMU Government Bond Investment Grade

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Индустрия7,87%
Активи
rating: Взаимен Фонд Паричен1,57%
Държави
Еврозона53,10%
Наднационални21,69%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-0,91%
3Y доходност6,21%
5Y доходност-14,57%
Волатилност / риск4,81%
Риск метрика8,76% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,16%
Годишно отражение5,70%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,08% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 321 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9679 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,70%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвращаемост). По-конкретно, подфондът се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade за препоръчителния период за държане. Подфондът инвестира основно в облигации, издадени от правителствата в Еврозоната. Конкретно, Подфондът инвестира поне 51% от нетните активи в облигации, деноминирани в евро и издадени или гарантирани от някое от държавите-членки на Еврозоната. Няма ограничения по отношение на рейтинга или валутата на тези инвестиции. Подфондът инвестира поне 30% от нетните активи в зелени, социални и устойчиви (GSS) облигации, отговарящи на критериите и насоките на Принципите за зелени облигации (GBP), Принципите за социални облигации (SBP) или Насоките за устойчиви облигации (SBG), както публикува ICMA. Спазвайки горепосочените политики, Подфондът може също така да инвестира в други видове облигации, в парични пазарни инструменти, в депозити и в следните проценти от нетните активи: - облигации, конвертируеми в акции: 25% - акции и инструменти, свързани с акции: 10% - UCITS/UCIs: 10% Инвестициите в невалутни активи се целят да бъдат защитени от еврото. Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade. Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изл

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял44,3400 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика8,76%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияJP Morgan EMU Government Bond Investment Gradeчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882473264_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 8f29b9d6642b
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-eur-c-2026-04-e3960c9035-factsheet-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-eur-c-2026-04-e3960c9035-factsh.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-eur-c-2026-04-e3960c9035-factsheet-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-eur-c-2026-04-e3960c9035-factsh.pdf · SHA e3960c9035a6Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882473264_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-eur-c/2026-05/factsheet-LU1882473264-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-eur-c-2026-05-3a70344f77-factsheet-LU1882473264-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-eur-c-2026-05-3a70.pdf · SHA 3a70344f773bМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882473264_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-eur-c/2026-07/factsheet-LU1882473264-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-eur-c-2026-07-8f29b9d664-factsheet-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-eur-c-2026-07-8f29b9d664-Monthl.pdf · SHA 8f29b9d6642b

Стари месечни справки: 2