Amundi Asset Management · LU1882473694 · USD
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 USD (C)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
1802 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 45,6900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 45,5900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 45,2700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 45,4600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 45,4600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 45,5800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 45,4400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 45,4600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 45,4900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 45,6700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 45,3700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 45,1000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 45,2400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 44,6800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 44,9000 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 44,7300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 44,4500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 44,7500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 44,7600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 44,7900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 44,9700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 45,0200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 45,0600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 45,1400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 44,9800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 45,2400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 45,2400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 44,9700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 45,3700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 45,4500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 45,5700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 45,6500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 45,4900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-30 | 45,6700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-29 | 45,6500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-26 | 45,5500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-25 | 45,4700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-24 | 45,3500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-22 | 45,5400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-19 | 45,4700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-18 | 45,7700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-17 | 46,1800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-16 | 46,2300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-15 | 46,1500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-12 | 45,8800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-11 | 45,4900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-10 | 45,4400 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 45,6200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 45,4500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 45,6200 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 45,9500 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 45,8300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-02 | 46,1700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-06-01 | 45,9800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-29 | 46,4300 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-28 | 46,2700 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-27 | 46,0800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-26 | 46,0800 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 45,7600 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-05-21 | 45,5900 | USD | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 1802.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 321 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна Цел За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвращаемост). По-конкретно, подфондът се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade за препоръчителния период за държане. Подфондът инвестира основно в облигации, издадени от правителствата в Еврозоната. Конкретно, Подфондът инвестира поне 51% от нетните активи в облигации, деноминирани в евро и издадени или гарантирани от някое от държавите-членки на Еврозоната. Няма ограничения по отношение на рейтинга или валутата на тези инвестиции. Подфондът инвестира поне 30% от нетните активи в зелени, социални и устойчиви (GSS) облигации, отговарящи на критериите и насоките на Принципите за зелени облигации (GBP), Принципите за социални облигации (SBP) или Насоките за устойчиви облигации (SBG), както публикува ICMA. Спазвайки горепосочените политики, Подфондът може също така да инвестира в други видове облигации, в парични пазарни инструменти, в депозити и в следните проценти от нетните активи: - облигации, конвертируеми в акции: 25% - акции и инструменти, свързани с акции: 10% - UCITS/UCIs: 10% Инвестициите в невалутни активи се целят да бъдат защитени от еврото. Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade. Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изл
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 45,6900 USD | amundi_fdr_nav_history2026-08-20 |
| Текущи разходи | 1,08% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 15,03% | derived from archived annual returns2026-04-30 |
| SRI | 3/7 | KID2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade | чака скрейп |
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2