Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883306570 · USD

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 5/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял251,65 USD2026-06-12
12м доходност2,35%1 година
От начало39,22%2019-06-07
Риск (SRI)16,50% волатилност
Текущи разходи2,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите9,88 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% MSCI EUROPE SMALL CAP
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена254,16 USD
Промяна40,61%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-06-06254,16 USD2026-06-17

1763 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1763 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17254,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16253,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15254,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12251,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11245,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10246,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09245,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08246,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05248,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04250,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03248,46USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02251,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01249,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29254,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28252,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27253,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26254,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22251,94USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-21249,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20249,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19245,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18245,80USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15245,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13248,21USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12248,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11252,97USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08253,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07255,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06256,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05250,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04249,81USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30250,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29247,19USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28249,00USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27251,75USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24250,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23252,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22253,70USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21255,00USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20256,47USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17260,13USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16253,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15254,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14254,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13248,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10249,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09246,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08247,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07234,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02236,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01238,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31229,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30227,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27227,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26232,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25234,75USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24231,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23232,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20230,39USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19234,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1763.

Годишна доходност
2007100,00%
Ключови периоди
1Y2,35%
3Y28,69%
5Y-3,08%
От начало39,22%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% MSCI EUROPE SMALL CAP

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ASR NEDERLAND NV3,57%
DIPLOMA PLC0,81%
IMI PLC4,01%
BEAZLEY PLC0,67%
HERA SPA3,18%
ACCELLERON INDUSTRIES AG0,65%
Сектори
Великобритания Индустрия29,96%
Финанси Италия16,83%
Здраве Дания8,95%
Циклична консолидация Швеция7,66%
Технологии на Франция6,82%
Материали Австрия6,66%
Държави
Великобритания26,83%
Холандия11,67%
Италия9,71%
Германия7,30%
Дания6,89%
Швеция6,56%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност2,35%
3Y доходност28,69%
5Y доходност-3,08%
Волатилност / риск16,50%
Риск метрика21,71% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,08% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 998 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9002 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или сектор. Equity TopTen Holdings Данни за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял251,65 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика21,71%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI5/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% MSCI EUROPE SMALL CAPчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,08% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883306570_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 8bf70dc88981
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-04-964b0dad47-factsheet-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-04-964b0dad47-factsheet-amun.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-04-964b0dad47-factsheet-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-04-964b0dad47-factsheet-amun.pdf · SHA 964b0dad476eМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883306570_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1883306570-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-05-8bf70dc889-factsheet-LU1883306570-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-05-8bf70dc889-f.pdf · SHA 8bf70dc88981

Стари месечни справки: 1