Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU0801842559 · USD

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял250,60 USD2026-06-12
12м доходност0,56%1 година
От начало83,72%2012-07-09
Риск (SRI)7,82% волатилност
Текущи разходи1,58%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите25,71 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2012-07-09
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% MSCI WORLD
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена247,02 USD
Промяна81,10%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03247,02 USD2026-06-17

2476 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2476 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17247,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16249,92USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15250,15USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12250,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11249,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10248,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09248,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08247,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05248,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04248,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03248,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02249,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01249,71USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29251,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28252,13USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27252,92USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26253,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22254,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21253,80USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20253,92USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19254,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18253,15USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15250,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13250,96USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12251,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11250,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08251,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07253,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06253,71USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05253,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04253,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30255,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29253,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28254,15USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27253,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24254,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23256,07USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22255,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21256,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20258,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17259,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16258,04USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15257,86USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14258,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13257,73USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10257,82USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09260,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08260,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07256,84USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02258,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01257,21USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31255,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30254,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27252,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26254,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25254,98USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24253,75USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23252,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20253,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19255,84USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2476.

Годишна доходност
202510,24%
20249,85%
20235,10%
2022-11,53%
202113,42%
20207,65%
201921,55%
2018-6,39%
201715,47%
20166,09%
Ключови периоди
1Y0,56%
3Y23,58%
5Y20,11%
От начало83,72%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% MSCI WORLD

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
JOHNSON & JOHNSON2,36%
NOVARTIS AG2,32%
IBERDROLA SA1,55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE1,39%
KDDI CORP1,33%
VERIZON COMMUNICATIONS INC1,27%
Сектори
Здраве17,58%
Не-циклична консолидация12,95%
Публични Услуги11,92%
Телекомуникации11,92%
Индустрия11,87%
Финанси10,25%
Държави
САЩ60,33%
Япония12,71%
Испания3,68%
Италия2,99%
Великобритания2,51%
Франция2,16%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност0,56%
3Y доходност23,58%
5Y доходност20,11%
Волатилност / риск7,82%
Риск метрика9,84% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,58%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,70%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,58% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 765 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9235 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,58%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,70%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял250,60 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,58%месечна справка2026-04-30
Риск метрика9,84%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серия100% MSCI WORLDчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Банка ДСК АД

през банка. Source row: af-global-equity-conservative-usd

Такси накратко

Текущи разходи: 1,58% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKIDPRIIPs_834813_32180_BGR_BUL_20250709.pdfмесец 2025-07 · SHA 4adb13f7c8d7Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0801842559_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 88becf93a382
История по типKID / ОИДKIDPRIIPs_834813_32180_BGR_BUL_20250709.pdfмесец 2025-07 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c/2025-07/kid-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2025-07-4adb13f7c8-kid-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2025-07-4adb13f7c8-kid-amundi-funds-gl.pdf · SHA 4adb13f7c8d7Месечна справкаfactsheet-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2026-04-0c97002d2f-MonthlyFactsheet_4382563_CL28074_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2026-04-0c97002d2f-MonthlyFactsheet_4382563_CL28074_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA 0c97002d2f05Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0801842559_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU0801842559-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2026-05-88becf93a3-factsheet-LU0801842559-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2026-05-88becf93a3-.pdf · SHA 88becf93a382Месечна справкаAF Global Equity Conservative - USD factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/af-global-equity-conservative-usd/2026-05/factsheet-LU0801842559-af-global-equity-conservative-usd-2026-05-88becf93a3-factsheet-LU0801842559-af-global-equity-conservative-usd-2026-05-88becf93a3-factsheet-LU08.pdf · SHA 88becf93a382

Стари месечни справки: 2