Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883330877 · EUR

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI (D)

Добави към сравнение
Mixedпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял35,68 EUR2026-06-12
12м доходност5,59%1 година
От начало-21,43%2019-06-07
Риск (SRI)6,18% волатилност
Текущи разходи1,86%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите101,83 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияMixed
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена35,91 EUR
Промяна-20,92%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0335,91 EUR2026-06-17

2711 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2711 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1735,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1636,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1536,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1235,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1135,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1035,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0935,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0835,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0535,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0436,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0336,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0236,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0135,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2936,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2835,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2735,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2635,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2235,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2135,46EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2035,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1935,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1835,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1535,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1335,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1235,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1135,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0835,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0735,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0635,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0535,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0435,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3035,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2935,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2835,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2735,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2435,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2335,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2235,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2135,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2035,82EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1735,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1635,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1535,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1435,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1335,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1035,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0935,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0835,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0734,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0234,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0134,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3134,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3034,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2734,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2634,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2534,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2434,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2334,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2034,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1934,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2711.

Годишна доходност
20265,50%
20255,50%
20245,50%
20235,50%
20224,00%
20214,00%
20204,25%
20194,50%
20185,00%
20175,00%
Ключови периоди
1Y5,59%
3Y4,79%
5Y-12,01%
От начало-21,43%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
US TSY 6.25 05/306,15%
US TSY6,75%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC4,22%
A-F REAL ASSETS TGT INCOME - Z USD QTI3,02%
A-F EMERGING MKT EQY SELECT-Z USD QD-D2,90%
US TSY6,38%
Сектори
Други3,91%
Телекомуникации1,83%
Финанси1,70%
Циклична консолидация10,00%
Индустрия1,50%
Здраве1,22%
Държави
САЩ14,91%
Ирландия1,05%
Италия0,09%
Канада0,07%
Франция4,78%
Мексико1,60%
Активи
rating: AAA-0,10%
rating: A0,54%
rating: BB0,34%
rating: B0,09%
rating: Futures & Swaps0,41%
rating: САЩ21,54%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,59%
3Y доходност4,79%
5Y доходност-12,01%
Волатилност / риск6,18%
Риск метрика7,26% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,86%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,86% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 723 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9277 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,86%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше допускането, че държите продукта за 4 години. управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял35,68 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,86%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,26%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,86% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883330877_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 53cfd7b5d3bd
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-04-b5e0aff9f2-factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-04-b5e0aff9f.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d/2026-04/factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-04-b5e0aff9f2-factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-04-b5e0aff9f.pdf · SHA b5e0aff9f2f6Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883330877_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d/2026-05/factsheet-LU1883330877-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-05-53cfd7b5d3-factsheet-LU1883330877-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026.pdf · SHA 53cfd7b5d3bd

Стари месечни справки: 1