Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1926208726 · EUR

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY SELECT - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 6 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял157,9500 EUR2026-08-20
12м доходност23,33%1 година
От начало57,95%локална NAV история
Риск (SRI)18,90% волатилност
Текущи разходи1,68%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите12,07 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-05-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркTOPIx (RI)
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт6 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена157,9500 EUR
Промяна57,95%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-05-15157,9500 EUR2026-08-20

1723 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1723 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20157,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19156,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18160,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17162,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14163,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13163,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12163,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-10162,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06160,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05159,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03159,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31158,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30159,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29158,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28156,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27159,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23157,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22157,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21158,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17155,2900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16158,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15160,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14158,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13157,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10159,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09158,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08158,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07161,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06161,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03160,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02158,4500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01156,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30155,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29156,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26155,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25156,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24155,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22158,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19156,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18158,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17155,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16154,2900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15155,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12152,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11151,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10152,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09152,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08151,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05154,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04153,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03154,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02151,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01153,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29154,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28152,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27152,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26153,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22151,4500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21150,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20148,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1723.

Годишна доходност
2021100,00%
2019100,00%
Ключови периоди
1Y23,33%
3Y50,46%
5Y23,53%
От локалната история57,95%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркTOPIx (RI)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
TOYOTA TSUSHO CORP3,89%
HITACHI LTD2,37%
RENESAS ELECTRONICS CORP4,00%
MITSUBISHI CORP2,01%
ORIX CORP3,84%
Сектори
Индустрия23,53%
Финанси Япония21,34%
Циклична консолидация17,61%
Технологии на информацията13,72%
Здраве7,99%
Материали Други държави5,50%
Телекомуникации2,85%
Не-циклична консолидация2,47%
Активи
Акции100,00%
Държави
0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 % Портфейл Бенчмарк1,86%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност29,73%
3Y доходност52,93%
5Y доходност27,52%
Волатилност / риск18,90%
Риск метрика14,51% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,68%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,68% годишно

При 10 000 EUR и 6 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 967 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9033 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,68%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или сектор. Equity TopTen Holdings Данни за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял157,9500 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,68%месечна справка2026-04-30
Риск метрика14,51%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияTOPIx (RI)чака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1926208726_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 325327f87c68
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-04-9f0769668c-factsheet-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-04-9f0769668c-factsheet-amundi-fun.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-04-9f0769668c-factsheet-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-04-9f0769668c-factsheet-amundi-fun.pdf · SHA 9f0769668ce9Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1926208726_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1926208726-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-05-444da5f263-factsheet-LU1926208726-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-05-444da5f263-factshe.pdf · SHA 444da5f26379Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1926208726_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c/2026-07/factsheet-LU1926208726-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-07-325327f87c-factsheet-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-07-325327f87c-MonthlyFactsheet_LU1.pdf · SHA 325327f87c68

Стари месечни справки: 2