Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1941681956 · EUR

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE - A EUR (C)

Добави към сравнение
Mixedпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял112,21 EUR2026-06-12
12м доходност4,78%1 година
От начало12,21%2019-04-18
Риск (SRI)4,84% волатилност
Текущи разходи1,48%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-03-31 и е маркирана като стара. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите95,02 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-04-18
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияMixed
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена112,81 EUR
Промяна12,81%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-04-18112,81 EUR2026-06-17

1793 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1793 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17112,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16112,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15112,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12112,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11111,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10110,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09111,49EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08111,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05111,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04112,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03112,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02112,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01112,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29112,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28111,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27111,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26111,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22111,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21110,42EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20110,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19109,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18109,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15109,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13109,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12109,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11110,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08110,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07110,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06110,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05109,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04108,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30109,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29108,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28109,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27109,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24109,49EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23109,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22109,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21109,41EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20109,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17109,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16109,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15108,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14108,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13108,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10108,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09108,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08108,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07106,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02107,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01107,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31106,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30106,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27105,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26106,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25107,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24106,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23106,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20106,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19107,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1793.

Годишна доходност
20210,50%
Ключови периоди
1Y4,78%
3Y13,84%
5Y3,70%
От начало12,21%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: eng. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност4,78%
3Y доходност13,84%
5Y доходност3,70%
Волатилност / риск4,84%
Риск метрика4,84%
Текущи разходи1,48%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,48% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 579 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9421 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,48%factsheet · eng · 2026-03-31Годишно отражение на разходите6,10%factsheet · eng · 2026-03-31
Инвестиционна стратегия

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. More precisely, the sustainable investment objective of the fund is to invest in economic activities that contribute to a Sustainable Future, addressing some of the global challenges in order to achieve sustainable growth. Investments: The Sub-Fund invests mainly in a broad range of securities from around the world and which contribute to a sustainable future, as measured according to the environmental, social and governance challenges indicators. This may include (i) euro denominated investment grade bonds, across the full range of maturities, issued by governments of OECD countries or supranational entities and or corporate entities. At least 10% of the sub-fund's assets

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял112,21 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,48%месечна справка2026-03-31
Риск метрика4,84%изчислена
SRI3/7KID2026-03-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,48% · Годишно отражение на разходите: 6,10%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп