Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883336569 · EUR

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял118,3000 EUR2026-08-20
12м доходност2,26%1 година
От начало24,08%локална NAV история
Риск (SRI)2,34% волатилност
Текущи разходи1,57%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите10,20 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% ESTR CAPITALISE (OIS)
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена118,3000 EUR
Промяна24,08%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03118,3000 EUR2026-08-20

2752 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2752 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20118,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19118,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18118,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17118,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14118,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13118,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12118,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11118,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06118,4800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05118,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03118,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31117,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30117,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29117,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28118,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27118,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23118,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22118,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21118,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20118,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17118,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16118,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15118,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14118,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13118,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10118,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09118,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08118,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07119,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06119,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03118,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02118,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01118,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30118,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29118,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26118,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25118,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24118,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22118,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19118,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18118,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17118,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16118,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15118,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12118,1700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11117,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10117,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09117,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08117,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05118,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04118,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03118,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02118,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01118,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29118,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28117,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27117,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26117,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22117,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21117,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2752.

Годишна доходност
2021100,00%
Ключови периоди
1Y2,26%
3Y19,99%
5Y8,56%
От локалната история24,08%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AIF - EMG MKT SOVEREIGN BD - H4,04%
SHAEFF4,50%
EDF VAR PERP EMTN2,01%
TELEFO VAR PERP .1,80%
EUR 0,34 ATOFP FRN 12/30 REGS1,57%
Сектори
Индустрия63,86%
Финанси14,11%
Енергетика3,77%
Материали2,44%
Други0,19%
Недвижимост1,39%
Публични Услуги0,31%
Активи
rating: ИНДУСТРИАЛНИ1,89%
rating: СВЪРЗАНИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО0,34%
rating: КОМУНАЛНИ УСЛУГИ0,94%
rating: КРАТКОСРОЧНИ ОБЛИГАЦИИ0,00%
Държави
Франция17,15%
Германия11,56%
Италия7,34%
Испания6,49%
Великобритания4,38%
САЩ3,62%
Япония3,26%
Гърция2,27%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност2,53%
3Y доходност19,61%
5Y доходност8,77%
Волатилност / риск2,34%
Риск метрика6,34% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,57%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,57% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 613 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9387 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,57%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, същия управленски екип и при сходна структура на ви платим. Допълнителни

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял118,3000 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,57%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,34%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% ESTR CAPITALISE (OIS)чака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883336569_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 2f026a39cacd
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-04-6dd04ff9dc-factsheet-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-04-6dd04ff9dc-factsheet-amundi-funds-opt.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-04-6dd04ff9dc-factsheet-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-04-6dd04ff9dc-factsheet-amundi-funds-opt.pdf · SHA 6dd04ff9dc9aМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883336569_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1883336569-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-05-e3ac2369c6-factsheet-LU1883336569-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-05-e3ac2369c6-factsheet-LU1.pdf · SHA e3ac2369c68dМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883336569_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c/2026-07/factsheet-LU1883336569-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-07-2f026a39ca-factsheet-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-07-2f026a39ca-MonthlyFactsheet_LU1883336.pdf · SHA 2f026a39cacd

Стари месечни справки: 2