Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883841022 · EUR

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Bondsдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял11,6000 EUR2026-08-20
12м доходност2,75%1 година
От начало21,47%локална NAV история
Риск (SRI)5,04% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите77,64 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% BLOOMBERG US UNIVERSAL
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена11,6000 EUR
Промяна21,47%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0311,6000 EUR2026-08-20

2556 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2556 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2011,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1911,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1811,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1711,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1311,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1211,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1111,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0611,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0511,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0311,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3111,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3011,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2911,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2811,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2711,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2311,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2211,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2111,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2011,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1711,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1611,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1511,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1411,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1311,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1011,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0911,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0811,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0711,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0611,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0311,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0211,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0111,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3011,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2911,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2612,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2512,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2412,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2211,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1911,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1811,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1711,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1611,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1511,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1211,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1111,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1011,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0911,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0811,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0511,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0411,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0311,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0211,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0111,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2911,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2811,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2711,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2611,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2211,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2111,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2011,6200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2556.

Годишна доходност
2003100,00%
Ключови периоди
1Y2,75%
3Y10,79%
5Y2,93%
От локалната история21,47%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% BLOOMBERG US UNIVERSAL

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
SUPRANATIONAL2,19%
SUPRANATIONAL2,06%
EBRD FRN 07/30 SUPRANATIONAL1,03%
AEP VAR 03/56 C USA1,02%
IBRD FRN 10/30 GDIF SUPRANATIONAL1,02%
Активи
rating: BBB26,07%
rating: 7Г15,18%
rating: BB13,76%
rating: 10Г13,86%
rating: B6,91%
rating: 15Г1,24%
rating: CCC1,25%
rating: 20Г1,56%
Държави
Наднационални8,15%
USA1,05%
FRANCE0,90%
Кредитен рейтинг
BB28,25%
B28,25%
CCC0,98%
Матуритет
Кратък срок10,77%
2Г24,08%
5Г2,34%
7Г16,18%
10Г14,66%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,53%
3Y доходност11,46%
5Y доходност5,28%
Волатилност / риск5,04%
Риск метрика7,28% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 693 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9307 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от че държите продукта за 4 години. същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше подобна структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял11,6000 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,28%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% BLOOMBERG US UNIVERSALчака скрейп
mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841022_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 72bccf981c54
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-04-6a279804b7-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-04-6a279804b7-factsheet-amundi-funds-.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-04-6a279804b7-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-04-6a279804b7-factsheet-amundi-funds-.pdf · SHA 6a279804b738Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841022_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1883841022-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-05-3f5ddc000c-factsheet-LU1883841022-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-05-3f5ddc000c-factsheet-.pdf · SHA 3f5ddc000ca3Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841022_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-eur-c/2026-07/factsheet-LU1883841022-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-07-72bccf981c-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-07-72bccf981c-MonthlyFactsheet_LU1883.pdf · SHA 72bccf981c54

Стари месечни справки: 2