Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883841535 · USD

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD (C)

Добави към сравнение
Bondsдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял13,64 USD2026-06-12
12м доходност5,65%1 година
От начало26,06%2019-06-07
Риск (SRI)3,38% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите113,15 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк120
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена13,65 USD
Промяна26,16%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0313,65 USD2026-06-17

2516 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2516 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1713,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1613,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1513,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1213,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1113,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1013,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0913,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0813,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0513,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0413,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0313,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0213,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0113,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2913,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2813,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2713,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2613,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2213,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2113,51USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2013,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1913,44USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1813,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1513,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1313,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1213,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1113,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0813,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0713,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0613,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0513,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0413,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3013,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2913,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2813,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2713,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2413,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2313,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2213,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2113,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2013,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1713,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1613,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1513,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1413,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1313,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1013,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0913,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0813,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0713,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0213,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0113,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3113,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3013,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2713,40USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2613,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2513,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2413,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2313,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2013,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1913,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2516.

Годишна доходност
2003100,00%
Ключови периоди
1Y5,65%
3Y17,38%
5Y3,88%
От начало26,06%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк120

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
SUPRANATIONAL2,19%
SUPRANATIONAL2,06%
EBRD FRN 07/30 SUPRANATIONAL1,03%
AEP VAR 03/56 C USA1,02%
IBRD FRN 10/30 GDIF SUPRANATIONAL1,02%
FNCL 5.5 5/26 USA0,95%
Държави
Наднационални8,15%
USA1,05%
FRANCE0,90%
Активи
rating: BBB26,07%
rating: 7Г15,18%
rating: BB13,76%
rating: 10Г13,86%
rating: B6,91%
rating: 15Г1,24%
Кредитен рейтинг
BB26,39%
B26,39%
CCC1,22%
Матуритет
Кратък срок15,02%
2Г26,23%
5Г1,19%
7Г16,24%
10Г13,76%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,65%
3Y доходност17,38%
5Y доходност3,88%
Волатилност / риск3,38%
Риск метрика6,78% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 USD и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 693 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9307 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от че държите продукта за 4 години. същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше подобна структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял13,64 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,78%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия120чака скрейп
mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,78% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841535_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 4ab384ce5369
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-04-5b4e0e44c7-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-04-5b4e0e44c7-factsheet-amundi-funds-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-04-5b4e0e44c7-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-04-5b4e0e44c7-factsheet-amundi-funds-.pdf · SHA 5b4e0e44c7b9Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841535_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1883841535-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-05-4ab384ce53-factsheet-LU1883841535-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-05-4ab384ce53-factsheet-.pdf · SHA 4ab384ce5369

Стари месечни справки: 1