Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU2146567529 · EUR

AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT - A EUR (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял89,01 EUR2026-06-12
12м доходност24,47%1 година
От начало78,02%2020-07-06
Риск (SRI)13,62% волатилност
Текущи разходи1,63%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите68,57 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2020-07-06
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% S&P 500
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена88,82 EUR
Промяна77,64%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2020-07-0688,82 EUR2026-06-17

1307 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1307 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1788,82EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1689,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1589,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1289,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1189,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1087,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0988,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0888,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0588,52EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0490,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0390,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0290,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0190,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2988,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2888,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2788,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2688,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2288,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2188,73EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2088,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1987,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1887,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1588,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1387,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1287,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1186,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0886,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0786,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0687,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0586,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0486,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3086,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2985,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2885,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2786,41EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2486,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2386,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2286,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2185,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2085,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1784,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1683,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1583,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1483,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1383,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1082,45EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0982,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0882,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0781,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0280,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0180,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3180,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3078,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2778,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2679,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2580,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2479,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2379,45EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2078,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1979,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1307.

Годишна доходност
20253,48%
202418,89%
20236,70%
2022-7,62%
Ключови периоди
1Y24,47%
3Y41,06%
5Y60,49%
От начало78,02%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% S&P 500

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP8,60%
AMAZON COM INC6,83%
STATE STREET CORP5,81%
EXXON MOBIL CORP4,41%
US BANCORP4,00%
IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP3,76%
Сектори
Технологии на информацията29,53%
Индустрия16,83%
Финанси16,65%
Здраве9,48%
Циклична консолидация8,89%
Материали6,94%
Държави
0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 % Портфейл Бенчмарк0,06%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност24,47%
3Y доходност41,06%
5Y доходност60,49%
Волатилност / риск13,62%
Риск метрика10,91% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,63%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,63% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 789 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9211 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,63%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял89,01 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,63%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,91%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% S&P 500чака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,63% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU2146567529_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 4f813cda15ac
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-04-123df3f89e-factsheet-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-04-123df3f89e-factsheet-amundi-funds-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-04-123df3f89e-factsheet-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-04-123df3f89e-factsheet-amundi-funds-.pdf · SHA 123df3f89e93Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU2146567529_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU2146567529-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-05-4f813cda15-factsheet-LU2146567529-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-05-4f813cda15-factsheet-.pdf · SHA 4f813cda15ac

Стари месечни справки: 1