Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU2146567529 · EUR

AMUNDI FUNDS US EQUITY SELECT - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял89,9500 EUR2026-08-20
12м доходност18,76%1 година
От начало79,90%локална NAV история
Риск (SRI)13,96% волатилност
Текущи разходи1,63%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите71,06 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2020-07-06
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% S&P 500
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена89,9500 EUR
Промяна79,90%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2020-07-0689,9500 EUR2026-08-20

1346 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1346 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2089,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1990,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1891,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1793,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1493,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1393,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1293,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1192,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0691,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0592,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0390,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3189,2700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3088,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2987,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2889,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2790,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2391,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2291,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2191,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2089,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1789,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1690,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1591,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1491,2900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1391,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1092,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0992,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0891,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0791,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0692,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0290,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0191,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3091,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2991,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2690,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2590,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2490,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2290,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1889,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1788,8200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1689,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1589,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1289,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1189,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1087,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0988,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0888,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0588,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0490,4800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0390,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0290,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0190,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2988,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2888,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2788,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2688,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2288,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2188,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2088,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1987,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1346.

Годишна доходност
20253,48%
202418,89%
20236,70%
2022-7,62%
Ключови периоди
1Y18,76%
3Y44,45%
5Y51,35%
От локалната история79,90%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% S&P 500

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP8,87%
STATE STREET CORP5,96%
AMAZON COM INC5,15%
US BANCORP4,83%
CITIGROUP INC4,03%
Сектори
Технологии на информацията28,34%
Финанси17,60%
Индустрия САЩ14,74%
Здраве11,77%
Енергетика6,99%
Циклична консолидация7,92%
Материали6,80%
Публични Услуги3,17%
Активи
Акции100,00%
Държави
ой 0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %0,27%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност22,05%
3Y доходност45,16%
5Y доходност56,64%
Волатилност / риск13,96%
Риск метрика10,91% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,63%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,63% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 789 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9211 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,63%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял89,9500 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,63%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,91%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% S&P 500чака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU2146567529_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA e90088514f28
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-04-123df3f89e-factsheet-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-04-123df3f89e-factsheet-amundi-funds-.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-04-123df3f89e-factsheet-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-04-123df3f89e-factsheet-amundi-funds-.pdf · SHA 123df3f89e93Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU2146567529_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU2146567529-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-05-4f813cda15-factsheet-LU2146567529-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-05-4f813cda15-factsheet-.pdf · SHA 4f813cda15acМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU2146567529_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c/2026-07/factsheet-LU2146567529-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-07-e90088514f-factsheet-amundi-funds-us-equity-select-a-eur-c-2026-07-e90088514f-MonthlyFactsheet_LU2146.pdf · SHA e90088514f28

Стари месечни справки: 2