Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883861137 · EUR

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял15,5600 EUR2026-08-20
12м доходност4,64%1 година
От начало48,33%локална NAV история
Риск (SRI)5,17% волатилност
Текущи разходи1,63%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите11,04 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркThe Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the ICE BofA ML US High Yield Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена15,5600 EUR
Промяна48,33%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0315,5600 EUR2026-08-20

2547 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2547 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2015,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1915,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1815,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1715,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1415,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1315,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1215,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1115,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0615,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0515,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0315,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3115,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3015,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2915,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2815,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2715,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2315,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2215,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2115,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2015,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1715,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1615,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1515,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1415,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1315,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1015,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0915,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0815,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0715,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0615,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0315,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0215,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0115,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3015,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2915,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2615,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2515,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2415,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2215,8200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1915,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1815,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1715,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1615,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1515,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1215,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1115,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1015,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0915,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0815,6200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0515,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0415,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0315,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0215,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0115,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2915,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2815,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2715,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2615,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2215,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2115,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2547.

Годишна доходност
20200,58%
2000100,00%
Ключови периоди
1Y4,64%
3Y15,77%
5Y16,29%
От локалната история48,33%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркThe Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the ICE BofA ML US High Yield Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
PORTFOLIO 100 CHTR4,50%
GALCLD8,75%
CHTR 4.5% 06/33 144A1,64%
GALCLD 8.75% 09/27 144A1,52%
BHCCN 10% 04/32 144A1,51%
Активи
Облигации / инструменти с фиксирана доходност100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: eng. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност5,65%
3Y доходност16,19%
5Y доходност18,37%
Волатилност / риск5,17%
Риск метрика5,17%
Текущи разходи1,63%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,30%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,63% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 636 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9364 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,63%factsheet · eng · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · eng · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · eng · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,30%factsheet · eng · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. Amundi, francouzská akciová společnost ("Société Anonyme”) se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR REPORT Propagační DLUHOPISY ■ Sdělení 31/07/2026 Prů mě rné hodnocení ESG (source : Amundi) Environmentální, sociální a správní hodnocení ESG investič ního prostředí: 100% ICE BOFA US HIG

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял15,5600 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,63%месечна справка2026-04-30
Риск метрика5,17%изчислена
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияThe Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the ICE BofA ML US High Yield Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of theчака скрейп
highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 7cc8ed7330bd
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-us-high-yield-bond-a-eur-c-2026-04-b27f97fa2d-factsheet-amundi-funds-us-high-yield-bond-a-eur-c-2026-04-b27f97fa2d-factsheet-amundi-fund.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-high-yield-bond-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-us-high-yield-bond-a-eur-c-2026-04-b27f97fa2d-factsheet-amundi-funds-us-high-yield-bond-a-eur-c-2026-04-b27f97fa2d-factsheet-amundi-fund.pdf · SHA b27f97fa2dedМесечна справкаAMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-high-yield-bond-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1883861137-amundi-funds-us-high-yield-bond-a-eur-c-2026-05-e4b427ee28-factsheet-LU1883861137-amundi-funds-us-high-yield-bond-a-eur-c-2026-05-e4b427ee28-factshee.pdf · SHA e4b427ee2876Месечна справкаAMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-high-yield-bond-a-eur-c/2026-07/factsheet-LU1883861137-amundi-funds-us-high-yield-bond-a-eur-c-2026-07-7cc8ed7330-factsheet-LU1883861137-amundi-funds-us-high-yield-bond-a-eur-c-2026-07-7cc8ed7330-20260731.pdf · SHA 7cc8ed7330bd

Стари месечни справки: 2