Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883861210 · EUR

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR Hgd (C)

Добави към сравнение
Bondsпрез банкаSRI 2/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял107,07 EUR2026-06-12
12м доходност4,04%1 година
От начало24,23%2019-06-07
Риск (SRI)2,53% волатилност
Текущи разходи1,63%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите539 455 EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркThe Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the ICE BofA ML US High Yield Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена107,10 EUR
Промяна24,26%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03107,10 EUR2026-06-17

2516 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2516 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17107,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16107,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15107,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12107,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11107,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10106,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09106,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08106,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05106,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04106,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03106,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02107,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01106,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29107,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28106,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27106,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26106,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22106,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21106,38EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20106,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19106,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18106,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15106,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13106,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12106,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11106,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08106,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07106,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06107,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05106,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04106,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30106,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29106,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28106,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27107,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24106,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23106,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22107,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21106,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20107,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17107,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16107,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15107,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14107,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13106,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10106,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09106,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08106,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07105,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02105,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01105,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31105,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30104,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27104,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26105,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25105,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24105,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23105,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20105,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19105,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2516.

Годишна доходност
20080,62%
2003100,00%
Ключови периоди
1Y4,04%
3Y17,25%
5Y5,14%
От начало24,23%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркThe Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the ICE BofA ML US High Yield Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of the

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
PORTFOLIO CHTR4,50%
GALCLD8,75%
CHTR 4.5% 06/33 144A1,64%
GALCLD 8.75% 09/27 144A1,52%
BHCCN 10% 04/32 144A1,51%
Активи
Облигации / инструменти с фиксирана доходност100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: eng. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност4,04%
3Y доходност17,25%
5Y доходност5,14%
Волатилност / риск2,53%
Риск метрика2,53%
Текущи разходи1,63%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,30%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,63% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 636 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9364 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,63%factsheet · eng · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · eng · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · eng · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,30%factsheet · eng · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in below- investment grade U.S. corporate bonds, convertible securities, preferred stocks and mortgage-related and asset-backed securities. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its assets in Canadian issuers and up to 15% in issuers from elsewhere in the world, including emerging markets, as well as in cash, money market securities, investment grade bonds, and, on an ancillary basis, equities. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including deriva

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял107,07 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,63%месечна справка2026-04-30
Риск метрика2,53%изчислена
SRI2/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияThe Sub-Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the ICE BofA ML US High Yield Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers of theчака скрейп
highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,63% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп