Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1882441907 · USD

AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)

Добави към сравнение
Bondsдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял8,36 USD2026-06-12
12м доходност4,11%1 година
От начало28,22%2019-06-14
Риск (SRI)0,76% волатилност
Текущи разходи0,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите1,00 млрд. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена8,36 USD
Промяна28,22%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-038,36 USD2026-06-17

2516 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2516 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-178,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-168,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-158,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-128,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-118,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-108,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-098,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-088,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-058,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-048,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-038,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-028,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-018,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-298,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-288,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-278,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-268,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-228,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-218,34USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-208,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-198,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-188,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-158,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-138,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-128,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-118,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-088,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-078,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-068,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-058,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-048,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-308,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-298,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-288,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-278,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-248,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-238,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-228,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-218,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-208,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-178,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-168,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-158,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-148,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-138,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-108,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-098,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-088,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-078,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-028,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-018,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-318,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-308,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-278,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-268,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-258,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-248,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-238,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-208,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-198,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2516.

Годишна доходност
2001100,00%
Ключови периоди
1Y4,11%
3Y16,76%
5Y20,29%
От начало28,22%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
KINGDOM OF SAUDI ARABIA0,38%
FEDERAL NAT MORTG ASSOCIATION2,10%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE1,53%
BANK OF AMERICA CORP1,13%
WELLS FARGO & CO0,90%
JPMORGAN CHASE & CO0,78%
Активи
rating: KINGDOM OF SAUDI ARABIA0,38%
rating: FEDERAL NAT MORTG ASSOCIATION2,10%
rating: FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE1,53%
rating: BANK OF AMERICA CORP1,13%
rating: WELLS FARGO & CO0,90%
rating: JPMORGAN CHASE & CO0,78%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,11%
3Y доходност16,76%
5Y доходност20,29%
Волатилност / риск0,76%
Риск метрика2,42% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи0,70%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,70% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 345 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9655 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,70%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше загуба при този продукт в резултат на пазарната управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше подобна структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял8,36 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи0,70%месечна справка2026-04-30
Риск метрика2,42%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEXчака скрейп
highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,70% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882441907_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 37970fa0e8df
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-04-0febc4ff66-factsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-04-0febc4ff66-factsheet-amundi-fun.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-04-0febc4ff66-factsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-04-0febc4ff66-factsheet-amundi-fun.pdf · SHA 0febc4ff66bbМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882441907_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c/2026-05/factsheet-LU1882441907-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-05-37970fa0e8-factsheet-LU1882441907-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-05-37970fa0e8-factshe.pdf · SHA 37970fa0e8df

Стари месечни справки: 1