Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1530899498 · USD

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD - Acc

Добави към сравнение
Equitiesдиректно и през банкаSRI 5/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял2637,52 USD2026-06-12
12м доходност23,26%1 година
От начало163,75%2016-12-22
Риск (SRI)20,18% волатилност
Текущи разходи2,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите16,99 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2016-12-22
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2659,57 USD
Промяна165,96%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-12-222659,57 USD2026-06-17

2299 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2299 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-172659,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-162678,04USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-152720,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-122637,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-112622,72USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-102565,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-092629,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-082650,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-052637,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-042775,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-032785,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-022827,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-012808,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-292755,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-282713,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-272667,10USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-262683,72USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-222633,72USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-212604,30USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-202589,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-192543,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-182565,80USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-152580,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-132596,96USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-122570,91USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-112599,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-072542,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-062536,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-052495,19USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-042481,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-302437,87USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-292409,39USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-282408,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-272458,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-242458,79USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-232419,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-222452,73USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-212404,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-202409,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-172408,74USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-162373,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-152355,78USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-142320,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-132271,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-102225,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-092216,21USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-082229,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-072139,91USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-022123,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-012127,00USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-312084,81USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-302013,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-272043,10USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-262092,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-252163,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-242142,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-232163,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-202134,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-192189,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-182196,82USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2299.

Годишна доходност
20259,60%
202420,83%
202330,67%
2022-41,05%
2021-1,10%
202053,46%
201934,94%
2018-12,47%
201727,68%
Ключови периоди
1Y23,26%
3Y62,11%
5Y14,12%
От начало163,75%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP6,45%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR3,92%
MICROSOFT CORP2,79%
NVIDIA CORP6,45%
AMAZON.COM INC5,42%
ALPHABET INC CL A4,98%
Сектори
Индустрия14,32%
Здраве8,68%
Телекомуникации6,44%
Финанси16,05%
Циклична консолидация0,09%
Енергетика4,20%
Държави
Северна Америка83,61%
Развиващи се страни9,15%
Еврозона3,60%
Япония3,50%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност23,26%
3Y доходност62,11%
5Y доходност14,12%
Волатилност / риск20,18%
Риск метрика28,47% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,30%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение8,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,30% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1098 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8902 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите8,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Инвестиционната цел е да бъдат надминати глобалните капиталови пазари за дългосрочен период (най- Creation date : 2016-12-22 малко пет години) чрез инвестиране в акции на компании, които установяват или се възползват – напълно Юридическа форма : SICAV under Luxembourg law или частично – от разрушителни бизнес модели. Directive : UCITS IV Classification AMF : - Indice Reference : 100% MSCI WORLD Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin) Изибраем за PEA : NON Currency : Американски долар Изменение на ефективността (база 100) (Източник: Fund Admin) Въздействие върху резултата : Capitalization 350 КОД ISIN : LU1530899498 КОД BLOOMBERG : CPGDAUA LX 300 Minimum recommended investment horizon : 5 Години 250 Показател На

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2637,52 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,30%месечна справка2026-04-30
Риск метрика28,47%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI5/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,30% · Входна такса максимум: 5,00% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1530899498_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 78feedfe6a4f
История по типМесечна справкаfactsheet-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-04-ec39e54819-factsheet-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-04-ec39e54819-factshee.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc/2026-04/factsheet-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-04-ec39e54819-factsheet-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-04-ec39e54819-factshee.pdf · SHA ec39e5481928Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1530899498_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc/2026-05/factsheet-LU1530899498-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-05-78feedfe6a-factsheet-LU1530899498-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-05-78feed.pdf · SHA 78feedfe6a4f

Стари месечни справки: 1