Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1989767923 · USD

CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял121,86 USD2026-06-11
12м доходност5,85%1 година
От начало21,35%2020-10-16
Риск (SRI)13,32% волатилност
Текущи разходи1,99%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите23,72 млн. USD
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане2020-10-16
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена125,72 USD
Промяна25,19%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2020-10-16125,72 USD2026-06-16

1370 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1370 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16125,72USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12123,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11121,86USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10120,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09122,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08121,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05122,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04125,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03124,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02125,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01125,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29125,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28125,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27124,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26123,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22123,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21123,28USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20122,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19120,80USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18121,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15121,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13122,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12121,82USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11122,00USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07123,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06123,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05120,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04119,78USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30120,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29119,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28119,74USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27120,97USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24120,71USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23119,78USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22120,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21120,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20121,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17122,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16119,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15119,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14118,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13116,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10116,00USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09115,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08115,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07111,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02110,91USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01111,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31109,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30107,17USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27107,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26109,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25111,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24110,39USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23110,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20110,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19111,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-18113,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-17114,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-16113,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1370.

Годишна доходност
20258,93%
202415,52%
202314,68%
2022-29,23%
20217,78%
202026,01%
201927,61%
2018-12,01%
201724,44%
2016-1,72%
Ключови периоди
1Y5,85%
3Y30,96%
5Y1,97%
От начало21,35%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP7,70%
MICROSOFT CORP4,47%
SAMSUNG ELECTRONICS4,13%
NVIDIA CORP7,70%
AMAZON.COM INC6,25%
ALPHABET INC CL A5,95%
Сектори
Циклична консолидация33,13%
Технологии на информацията23,08%
Телекомуникации8,82%
Финанси16,05%
Здраве5,59%
Индустрия0,55%
Държави
Северна Америка72,86%
Еврозона4,80%
Европа4,11%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,85%
3Y доходност30,96%
5Y доходност1,97%
Волатилност / риск13,32%
Риск метрика18,14% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,99%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,99% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 956 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9044 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,99%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Целта на Подразделението е да надмине индекс MSCI World (реинвестирани дивиденти) в дългосрочен Creation date : 2020-10-16 план (минимум пет години) чрез инвестиране в дялови ценни книжа на международни дружества, Classification AMF : - работещи в сферата на потребителските стоки и услуги, свързани с личната реализация и благополучие. Indice Reference : 100% MSCI WORLD Currency : Американски долар Въздействие върху резултата : C : Capitalization Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin) КОД ISIN : LU1989767923 Minimum recommended investment horizon : Изменение на ефективността (база 100) (Източник: Fund Admin) 5 Години 400 A B Показател На

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял121,86 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-11
Текущи разходи1,99%месечна справка2026-04-30
Риск метрика18,14%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,99% · Входна такса максимум: 5,00% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - CPR Invest – Global Lifestyles - USD]месец 2026-05 · SHA 000ae66e605fТекуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989767923_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA cbaa1e3f3351
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - CPR Invest – Global Lifestyles - USD]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/cpr-invest-global-lifestyles-usd/2026-05/kid-LU1989767923-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-05-000ae66e60-kid-LU1989767923-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-05-000ae66e60-kid-LU1989767923-cpr-.pdf · SHA 000ae66e605fМесечна справкаfactsheet-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-04-979bb1ae90-factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-04-979bb1ae90-factsheet-cpr-invest-global-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-lifestyles-usd/2026-04/factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-04-979bb1ae90-factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-04-979bb1ae90-factsheet-cpr-invest-global-.pdf · SHA 979bb1ae90b7Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989767923_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-lifestyles-usd/2026-05/factsheet-LU1989767923-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-05-cbaa1e3f33-factsheet-LU1989767923-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-05-cbaa1e3f33-factsheet-LU198.pdf · SHA cbaa1e3f3351

Стари месечни справки: 1