Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1989770125 · USD

CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял203,59 USD2026-06-12
12м доходност47,40%1 година
От начало104,49%2020-10-16
Риск (SRI)20,28% волатилност
Текущи разходи2,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите39,85 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2020-10-16
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена204,31 USD
Промяна105,21%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2020-10-16204,31 USD2026-06-16

1356 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1356 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16204,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12203,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11199,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10195,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09198,47USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08200,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05201,07USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04210,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03211,05USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02212,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01209,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29207,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28207,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27204,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26207,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22204,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21204,45USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20203,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19202,90USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15205,80USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13213,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12211,97USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11210,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07205,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06208,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05206,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04204,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30207,10USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29204,13USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28204,70USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27207,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24207,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23207,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22209,44USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21206,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20209,80USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17209,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16211,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15209,78USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14211,46USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13211,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10209,98USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09208,82USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08208,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07206,09USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02205,40USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01205,10USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31203,96USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30199,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27199,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26197,21USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25199,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24196,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23192,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20190,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19193,92USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-18197,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-17202,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-16200,14USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-13199,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1356.

Годишна доходност
202540,08%
2024-7,59%
20231,18%
20227,01%
202114,74%
2020-0,08%
201922,63%
2018-16,95%
201712,39%
201639,85%
Ключови периоди
1Y47,40%
3Y59,43%
5Y60,33%
От начало104,49%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
EXXON MOBIL CORP5,83%
NUTRIEN LTD5,30%
TOTALENERGIES SE PARIS5,17%
SHELL PLC GBP5,14%
CHEVRON CORP3,17%
FREEPORT-MCMORAN INC3,09%
Сектори
Индустрия11,69%
Други0,14%
Енергетика5,83%
Материали5,30%
Държави
Северна Америка31,17%
Еврозона10,80%
Развиващи се страни10,38%
Азия4,74%
Япония10,17%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност47,40%
3Y доходност59,43%
5Y доходност60,33%
Волатилност / риск20,28%
Риск метрика18,83% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,00%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,00% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 961 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9039 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Целта на Подразделението е резултат (след приложимите

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял203,59 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика18,83%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,00% · Входна такса максимум: 5,00% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - CPR Invest - Global Resources - USD]месец 2026-05 · SHA 339b070ae0d7Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989770125_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 36210dbee345
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - CPR Invest - Global Resources - USD]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/cpr-invest-global-resources-usd/2026-05/kid-LU1989770125-cpr-invest-global-resources-usd-2026-05-339b070ae0-kid-LU1989770125-cpr-invest-global-resources-usd-2026-05-339b070ae0-kid-LU1989770125-cpr-i.pdf · SHA 339b070ae0d7Месечна справкаfactsheet-cpr-invest-global-resources-usd-2026-04-ba0324a9d9-factsheet-cpr-invest-global-resources-usd-2026-04-ba0324a9d9-factsheet-cpr-invest-global-r.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-resources-usd/2026-04/factsheet-cpr-invest-global-resources-usd-2026-04-ba0324a9d9-factsheet-cpr-invest-global-resources-usd-2026-04-ba0324a9d9-factsheet-cpr-invest-global-r.pdf · SHA ba0324a9d955Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989770125_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-resources-usd/2026-05/factsheet-LU1989770125-cpr-invest-global-resources-usd-2026-05-36210dbee3-factsheet-LU1989770125-cpr-invest-global-resources-usd-2026-05-36210dbee3-factsheet-LU1989.pdf · SHA 36210dbee345

Стари месечни справки: 1