КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000005256 · EUR
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.
Преглед
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
9 налични полета, 6 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
111 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1,0295 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 1,0310 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 1,0397 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 1,0460 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 1,0434 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 1,0447 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 1,0380 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-10 | 1,0336 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 1,0306 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-04 | 1,0283 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 1,0027 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 0,9994 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 0,9922 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 0,9968 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-27 | 0,9918 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 0,9857 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 0,9814 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 0,9749 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 0,9666 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 0,9657 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 0,9657 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 0,9693 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 0,9680 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 0,9639 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-10 | 0,9693 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 0,9708 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-08 | 0,9705 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 0,9932 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 1,0086 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 1,0022 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 0,9944 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 0,9721 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 0,9698 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 0,9609 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 0,9633 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 0,9726 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 0,9774 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 0,9869 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 0,9937 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 0,9997 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 0,9996 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 1,0006 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 0,9920 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 0,9832 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 0,9832 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 0,9720 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 0,9666 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 0,9718 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 0,9794 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 0,9850 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-04 | 0,9873 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-03 | 0,9895 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-02 | 0,9895 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-01 | 0,9934 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-29 | 1,0114 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-28 | 1,0079 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-27 | 1,0000 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-26 | 1,0026 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-22 | 0,9874 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 0,9805 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 111.
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Риск и такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 501 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
и инвестиционните си ограничения, в това число прехвърляеми ценни книжа извън тези, посочени в чл.38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ – електронни системи за ценова информация, официални финансови отчети на дружествата, историческа ценова и статистическа информация. 2.8. Информацията за дивиденти, увеличения на капитала и др. се набавя от борсовите бюлетини и/или публично публикуваната информация на официалната страница на съответните фондови борси и/или сведения, получени от Банката депозитар. Глава втора Методи за оценка на активите 2 В общата стойност на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от ДФ „Адванс Европейска Инфраструктура” активи по баланса към датата на изготвянето на оценката. Оценката на активите при тяхното първоначално придобиване (признаване) се извършва по цена на придобиване. Последваща оценка на активите се извършва по справедлива стойност, както следва: 1
Данни и източници
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1,0295 EUR | baud_quote_range2026-08-19 |
| Текущи разходи | 1,70% | месечна справка2025-12-31 |
| Риск метрика | 0,00% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 4/7 | KID2026-04-30 |
| Бенчмарк серия | Не следва определен бенчмарк / активно управляван фонд | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи