КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000002113 · EUR

ДФ Адванс Глобал Трендс

Добави към сравнение

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка

НСАД / дял1,71 EUR2026-06-11

12м доходност19,78%1 година

От начало10,31%01.07.2011

Риск (SRI)

1234567

12,12% волатилност

Текущи разходи2,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите2,09 млн. EUR

Дата NAV2026-06-11

Начало на предлагане01.07.2011

Управляващо дружествоКАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд

КласификацияEquity

Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена1,73 EUR

Промяна11,90%

Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-011,73 EUR2026-06-16

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-16	1,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-15	1,74	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	1,72	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	1,71	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-10	1,69	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	1,70	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	1,71	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	1,70	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	1,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-03	1,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	1,74	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	1,73	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	1,72	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	1,72	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	1,71	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	1,71	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	1,71	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	1,69	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	1,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	1,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	1,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	1,68	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	1,67	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	1,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	1,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	1,66	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	1,65	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	1,64	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	1,63	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	1,63	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	1,61	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	1,61	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	1,61	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	1,62	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	1,62	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	1,62	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	1,61	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	1,62	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	1,62	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	1,61	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	1,60	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	1,59	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	1,58	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	1,58	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	1,55	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-06	1,56	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	1,56	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	1,56	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	1,55	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	1,54	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	1,52	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	1,52	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	1,55	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	1,54	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	1,54	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	1,53	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	1,55	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	1,57	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	1,58	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-16	1,58	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y19,78%

3Y42,00%

5Y41,48%

От начало10,31%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

ETFs/ETCs/взаимни фондове в евро44,02%

ETFs/ETCs/взаимни фондове в щатски долари51,65%

Парични средства4,32%

Вземания - € Разходи за бъдещи периоди0,02%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност19,78%

3Y доходност42,00%

5Y доходност41,48%

Волатилност / риск12,12%

Риск метрика15,11% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи2,70%

Входна таксачака скрейп

Изходна такса0,00%

Разходи по сделки0,10%

Годишно отражение4,20%

Парсерkaroll-capital-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите2,70% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 788 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9212 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи4,20%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,20%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,70%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,10%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

и инвестиционните си ограничения, в това число прехвърляеми ценни книжа извън тези, посочени в чл.38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ - електронни системи за ценова информация, официални финансови отчети на дружествата, историческа ценова и статистическа информация. 2.12. (изм. с решение на Съвета на директорите от 03.11.2022г., в сила от 01.01.2023г.) Информацията за дивиденти, увеличения на капитала и др. се набавя от борсовите бюлетини и/или публично публикуваната информация на официалната страница на съответните фондови борси и/или сведения, получени от Банката депозитар. Глава втора Методи за оценка на активите (изм. с решение на Съвета на директорите от 08.10.2020г.) В общата стойност на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от ДФ „АДВАНС ГЛОБАЛ ТРЕНДС” активи по баланса към датата на изготвянето на оценката. Оценката на активите при тяхното първоначално придобиване (при

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	1,71 EUR	baud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи	2,70%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	15,11%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	4/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Не следва определен бенчмарк / активно управляван фонд	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 4,20% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 4,20%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDПравила за оценка и определяне на НСА 2026месец 2026-06 · SHA 5b7ff8678a84 Текуща месечна справкаДФ Адванс Глобал Трендс factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 58d1d78093d5

Стари месечни справки: 1