КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000009225 · EUR

ДФ Адванс Източна Европа клас А

Добави към сравнение

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 7/7хоризонт 2 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка

НСАД / дял1,13 EUR2026-06-11

12м доходност21,25%1 година

От начало9,01%04.10.2006

Риск (SRI)

1234567

15,98% волатилност

Текущи разходи0,50%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите2,72 млн. EUR

Дата NAV2026-06-11

Начало на предлагане04.10.2006

Управляващо дружествоКАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд

КласификацияEquity

Препоръчителен хоризонт2 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена1,16 EUR

Промяна11,93%

Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-011,16 EUR2026-06-16

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-16	1,16	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-15	1,14	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	1,14	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	1,13	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-10	1,13	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-03	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	1,13	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	1,13	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	1,11	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	1,10	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	1,10	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	1,11	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	1,13	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	1,13	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	1,10	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	1,09	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	1,09	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	1,09	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	1,09	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	1,10	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	1,11	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	1,11	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	1,11	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	1,13	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	1,11	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	1,11	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	1,12	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	1,09	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-06	1,08	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	1,08	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	1,08	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	1,08	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	1,07	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	1,05	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	1,06	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	1,07	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	1,06	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	1,08	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	1,07	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	1,07	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	1,08	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	1,09	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-16	1,10	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y21,25%

3Y77,55%

5Y17,35%

От начало9,01%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Акции в евро63,22%

Акции във валута21,90%

Корпоративни облигации5,28%

Парични средства9,14%

Права - € Вземания0,44%

Блокирани ЦК - € Разходи за бъдещи периоди0,01%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност21,25%

3Y доходност77,55%

5Y доходност17,35%

Волатилност / риск15,98%

Риск метрика10,51% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи0,50%

Входна таксачака скрейп

Изходна такса0,00%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение0,50%

Парсерkaroll-capital-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите0,50% годишно

При 10 000 EUR и 2 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 100 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9900 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи0,50%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

НА ФОНДА ............................................................... 18 16.2.1. Основна инвестиционна стратегия............................................................................... 18 16.2.2. Други инвестиционни стратегии, техники и инструменти ........................................ 22 16.2.2.1. Договори с уговорка за обратно изкупуване (прави и обратни репо сделки)... 22 16.2.2.2. Сделки с деривативни финансови инструменти .................................................. 23 16.2.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА АКТИВИТЕ И ОТНОСИТЕЛНИТЕ ДЯЛОВЕ ВЪВ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ЕДИН ИЛИ ДРУГ ВИД ...................... 23 16.2.4. ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ. ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЕМ. ....................................................... 24 2 16.2.5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИКВИДНОСТ ................................................................................ 24 17.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	1,13 EUR	baud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи	0,50%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	10,51%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	7/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Не следва определен бенчмарк / активно управляван фонд	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,50% · Изходна такса максимум: 0,00% · Годишно отражение на разходите: 0,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDПРОСПЕКТ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА 2026месец 2026-06 · SHA 71ca1376c9ba Текуща месечна справкаДФ Адванс Източна Европа клас А factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 282c97c77eb1

Стари месечни справки: 1