Фонд Радар

КОМПАС ИНВЕСТ АД · BG9000001180 · EUR

ДФ АКТИВЕН ЕВРО ДЕПОЗИТ

Добави към сравнениеВиж документите
Bondдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка
НСАД / дял0,9821 EUR2026-08-19
12м доходност3,96%1 година
От начало288,38%локална NAV история
Риск (SRI)2,02% волатилност
Текущи разходи1,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesKompas Invest fund page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите4,50 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане16.07.2018
Управляващо дружествоКОМПАС ИНВЕСТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,9821 EUR
Промяна288,38%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,9821 EUR2026-08-19

126 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени126 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-190,9821EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-180,9822EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-170,9828EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-140,9821EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,9823EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-120,9820EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,9819EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-100,9814EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-050,9810EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-040,9809EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-310,9790EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,9771EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-290,9774EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,9786EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-270,9783EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-240,9775EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-220,9767EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,9771EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,9774EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-170,9774EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,9772EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-150,9784EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,9784EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-130,9784EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,9784EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-080,9780EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-070,9795EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-060,9790EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-030,9790EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-020,9790EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,9787EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,9785EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,9787EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-260,9786EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,9782EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,9780EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,9777EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-220,9781EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,9783EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,9785EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-170,9789EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,9788EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,9793EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,9780EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,9773EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,9769EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,9769EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,9767EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,9772EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-030,9768EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,9774EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,9766EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,9778EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,9773EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,9769EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,9762EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,9763EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,9759EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,9758EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,9737EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 126.

Годишна доходност
20260,80%
20255,24%
202428,00%
202339,88%
2022-32,15%
20218,92%
202018,92%
201916,30%
2018-4,48%
20176,69%
Ключови периоди
1Y3,96%
3Y7,81%
5Y-6,16%
От локалната история288,38%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Парични средства6,47%
ДЦК31,53%
Корпоративни облигации61,81%
Вземания0,19%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,96%
3Y доходност7,81%
5Y доходност-6,16%
Волатилност / риск2,02%
Риск метрика13,84% · Kompas monthly bulletin · 2026-04-30
Текущи разходи1,00%
Входна такса0,00%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,11%
Парсерgeneric-kid
Източникkid
Илюстрация на разходите1,00% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 490 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9510 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,11%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи1,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Договорен фонд „Активен Евро Депозит“ е колективна инвестиционна схема с актуализирана стратегия и нискорисков профил, инвестиращ основно в държавни и корпоративни облигации на българския и международните дългови пазари. Целта на фонда е да реализира атрактивна доходност над нивата на банковите депозити, като намалява риска чрез диверсификация на инвестиционния портфейл в дългосрочен план и включването предимно на облигации с висок рейтинг. Подходящ е за инвеститори, които търсят алтернатива на банкови вложения и оптимален баланс между доходност и защита на капитала. Фондът цели да осигури сигурност и стабилност, висока ликвидност и оптимизация на риска.

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,9821 EURbaud_quote_range2026-08-19
Текущи разходи1,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика13,84%Kompas monthly bulletin2026-04-30
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Профилът е извлечен от KID; factsheet метриките още чакат factsheet parser.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · SHA 449320e9ee97Текуща месечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · SHA d681bacc8d58
История по типKID / ОИД2026-03-17 Основен информационен документ в сила от 16.03.2026г.месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-aktiven-evro-depozit/2026-05/kid-df-aktiven-evro-depozit-2026-05-449320e9ee-D0-B4-D1-84--D0-B0-D0-BA-D1-82-D0-B8-D0-B2-D0-B5-D0-BD--D0-B5-D0-B2-D1-80-D0-BE--D0-B4-D0-B5-D0-BF-D0-BE-D0-B7-D0-B8-D1-.pdf · SHA 449320e9ee97KID / ОИД2026-05-14 Сценарии на резултатите _31.05.2016-31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-aktiven-evro-depozit/2026-05/kid-df-aktiven-evro-depozit-2026-05-8e783b34b7-D0-B4-D1-84--D0-B0-D0-BA-D1-82-D0-B8-D0-B2-D0-B5-D0-BD--D0-B5-D0-B2-D1-80-D0-BE--D0-B4-D0-B5-D0-BF-D0-BE-D0-B7-D0-B8-D1-.pdf · SHA 8e783b34b782Месечна справкаfactsheet-df-aktiven-evro-depozit-2026-04-a6bc8d1e11-factsheet-df-aktiven-evro-depozit-2026-04-a6bc8d1e11-factsheet-df-aktiven-evro-depozit-202.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-aktiven-evro-depozit/2026-04/factsheet-df-aktiven-evro-depozit-2026-04-a6bc8d1e11-factsheet-df-aktiven-evro-depozit-2026-04-a6bc8d1e11-factsheet-df-aktiven-evro-depozit-202.pdf · SHA a6bc8d1e11cfМесечна справкаfactsheet-df-aktiven-evro-depozit-2026-04-f40cf9eefc-factsheet-df-aktiven-evro-depozit-2026-04-f40cf9eefc-factsheet-df-aktiven-evro-depozit-202.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-aktiven-evro-depozit/2026-04/factsheet-df-aktiven-evro-depozit-2026-04-f40cf9eefc-factsheet-df-aktiven-evro-depozit-2026-04-f40cf9eefc-factsheet-df-aktiven-evro-depozit-202.pdf · SHA f40cf9eefc3bМесечна справка2026-06-10 СТРУКТУРА НА ПОРТФЕЙЛА КЪМ 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/kompas-invest-ad/df-aktiven-evro-depozit/2026-05/factsheet-df-aktiven-evro-depozit-2026-05-d681bacc8d-struktura-portfeil-nov-active-euro-deposit--05.2026-5686.pdf · SHA d681bacc8d58

Стари месечни справки: 2