Фонд Радар

АЛАРИК КEПИТЪЛ ЕАД · EUR

ДФ Аларик Хибриден депозит

Добави към сравнениеВиж документите
Bondдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-23
НСАД / дял11,8123 EUR2026-05-23
12м доходностчака скрейп1 година
От начало279,43%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID26 772 055,06% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите2,04 млн. EUR
Дата NAV2026-05-23
Начало на предлагане23.09.2008
Управляващо дружествоАЛАРИК КEПИТЪЛ ЕАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
27%структурно покритие

4 налични полета, 11 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена11,8123 EUR
Промяна279,43%
Последна локална цена: 2026-05-23. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-0111,8123 EUR2026-05-23

73 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени73 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-2311,8123EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2211,8123EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2111,7949EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-2011,7691EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1911,8004EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1811,7952EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1511,8515EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1411,8356EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1311,8381EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1211,8786EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-1111,8948EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0811,8970EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0711,8230EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0511,8077EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-0411,8232EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-3011,8151EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2911,8156EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2811,8393EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2711,8419EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2411,8485EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2311,8575EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2211,8577EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2111,8608EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-2011,8810EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1711,8399EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1611,8493EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1511,8487EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-1411,8647EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0911,8809EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0811,7463EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0711,7711EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0611,7684EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0311,7675EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0211,7740EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-0111,7083EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3111,6774EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-3011,6714EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2711,7242EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2611,7810EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2511,7252EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2411,7324EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2311,7312EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-2011,7954EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1911,8445EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1811,8494EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1711,8204EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1611,8183EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1311,8546EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1211,8806EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1111,9221EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-1011,8948EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0911,9378EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0611,9948EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0512,0104EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0412,0691EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-0212,1004EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-303,1261EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-223,1183EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-19445 490,2868EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-183,1131EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 73.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От локалната история279,43%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-23. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск26 772 055,06%
Риск метрика26 772 055,06%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял11,8123 EURbaud_quote_range2026-05-23
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-07-31
Риск метрика26 772 055,06%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 2 липсващи полета

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаОповестяване по чл. 72, ал. 4 от Наредба №44 към 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 25ff68336ad2
История по типМесечна справкаОповестяване по чл. 72, ал. 4 от Наредба №44 към 30.04.2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/alaric-capital/df-alarik-hibriden-depozit/2026-04/factsheet-df-alarik-hibriden-depozit-2026-04-4f61459173-D0-9E-D0-9F-D0-9E-D0-92-D0-95-D0-A1-D0-A2-D0-AF-D0-92-D0-90-D0-9D-D0-95--D0-BF-D0-BE--D1-87-D0-BB.-72--D0-B0-D0-BB.-4--D0-BE-D1-82--D0-9D-D0 · SHA 4f6145917372Месечна справкаОповестяване по чл. 72, ал. 4 от Наредба №44 към 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/alaric-capital/df-alarik-hibriden-depozit/2026-05/factsheet-noisin-df-alarik-hibriden-depozit-2026-05-9f95975e1e-factsheet-noisin-df-alarik-hibriden-depozit-2026-05-9f95975e1e-factsheet-noisin-df-alarik-.pdf · SHA 9f95975e1ec1Месечна справкаОповестяване по чл. 72, ал. 4 от Наредба №44 към 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/alaric-capital/df-alarik-hibriden-depozit/2026-07/factsheet-noisin-df-alarik-hibriden-depozit-2026-07-25ff68336a-factsheet-noisin-df-alarik-hibriden-depozit-2026-07-25ff68336a-D0-9E-D0-9F-D0-9E-D0-92-D0-.pdf · SHA 25ff68336ad2

Стари месечни справки: 2