ВалутаEUR
Нетна стойност на активите474 589 EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане25.11.2019
Управляващо дружествоАСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquity
Препоръчителен хоризонт5 г.
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД · BG9000005181 · EUR
ДФ Астра Глобал Екуити
Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 6/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял10,0166 EUR2026-08-20
12м доходност9,85%1 година
От начало325,32%локална NAV история
Риск (SRI)
1234567
11,61% волатилностТекущи разходи2,94%годишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2025-12-31 и е маркирана като стара.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
73%структурно покритие
11 налични полета, 4 пропуска. 6 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена10,0166 EUR
Промяна325,32%
2025-12-0110,0166 EUR2026-08-20
118 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени118 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 10,0166 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-19 | 10,0523 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-18 | 10,0106 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-17 | 10,0094 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-14 | 10,0335 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-13 | 10,0319 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-12 | 10,0545 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-11 | 10,0824 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-06 | 10,0824 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-08-05 | 10,0737 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-31 | 9,9609 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-30 | 10,0173 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-29 | 10,0465 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-28 | 10,0417 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-24 | 9,8326 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-23 | 9,7797 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-22 | 9,8265 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-21 | 9,8416 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-20 | 9,8627 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-17 | 9,9074 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-16 | 9,8969 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-15 | 9,9134 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-14 | 9,9139 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-13 | 9,9209 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-09 | 9,8873 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-07 | 9,9799 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-06 | 9,9820 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-03 | 10,0219 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-02 | 10,0236 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-07-01 | 9,9173 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-30 | 9,9246 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-29 | 9,8985 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-26 | 9,9219 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-25 | 9,9213 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-24 | 9,7879 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-23 | 9,7304 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-22 | 9,7256 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-19 | 9,7235 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-18 | 9,7431 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-17 | 9,7868 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-16 | 9,7942 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-15 | 9,8074 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-12 | 9,7570 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-11 | 9,6545 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-10 | 9,6587 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-09 | 9,7001 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-08 | 9,7401 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-06-05 | 9,8190 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-21 | 9,6545 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-20 | 9,6004 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-19 | 9,5286 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-18 | 9,4525 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-15 | 9,4182 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-14 | 9,4638 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-13 | 9,3757 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-12 | 9,3073 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-11 | 9,3275 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-08 | 9,3330 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-07 | 9,3742 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
| 2026-05-05 | 9,2891 | EUR | baud_quote_range | baud.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 118.
20190,00%
20200,00%
20211,50%
2022-21,90%
20235,00%
2024-10,40%
202523,00%
1Y9,85%
3Y13,73%
От локалната история325,32%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Активи
Акции57,30%
Парични средства в евро34,56%
Корпоративни облигации8,09%
Вземания0,04%
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходност9,85%
3Y доходност13,73%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск11,61%
Риск метрика12,04% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи2,94%
Входна такса0,50%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,94% годишно
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1386 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Нетна стойност ≈ 8614 EUR10 000 EUR начало
Текущи разходи2,94%kid · bg · 2026-02-03Такса за записване максимум0,50%kid · bg · 2026-02-03Такса за обратно изкупуване максимум0,50%kid · bg · 2026-02-03
Основната цел на Договорния фонд е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите активи, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 10,0166 EUR | baud_quote_range2026-08-20 |
| Текущи разходи | 2,94% | месечна справка2026-02-03 |
| Риск метрика | 12,04% | BAUD snapshot2026-05-19 |
| SRI | 6/7 | KID2025-12-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDОсновен информационен документ - ДФ Астра Глобал Екуитимесец 2026-05 · официален източник · SHA 0867de7b5f18Текуща месечна справкаОтчет за структурата на портфейла за м. 07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 27d936a1adf9
История по типKID / ОИДОсновен информационен документ - ДФ Астра Глобал Екуитимесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/astra-aset-menidzhmant-ad/df-astra-global-ekuiti/2026-05/kid-BG9000005181-df-astra-global-ekuiti-2026-05-0867de7b5f-kid-BG9000005181-df-astra-global-ekuiti-2026-05-0867de7b5f-kid-BG9000005181-df-astra-globa.pdf · SHA 0867de7b5f18Месечна справкаОтчет за структурата на портфейла за м. 04.2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/astra-aset-menidzhmant-ad/df-astra-global-ekuiti/2026-04/factsheet-df-astra-global-ekuiti-2026-04-611f16231e-AstraGlobal-Report-PortfolioStructure-2026-04.pdf · SHA 611f16231ef7Месечна справкаОтчет за структурата на портфейла за м. 05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/astra-aset-menidzhmant-ad/df-astra-global-ekuiti/2026-05/factsheet-BG9000005181-df-astra-global-ekuiti-2026-05-b30ce90f2a-factsheet-BG9000005181-df-astra-global-ekuiti-2026-05-b30ce90f2a-factsheet-BG9000005181-df.pdf · SHA b30ce90f2a37Месечна справкаОтчет за структурата на портфейла за м. 07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/astra-aset-menidzhmant-ad/df-astra-global-ekuiti/2026-07/factsheet-BG9000005181-df-astra-global-ekuiti-2026-07-27d936a1ad-factsheet-BG9000005181-df-astra-global-ekuiti-2026-07-27d936a1ad-AstraGlobal-Report-Portfo.pdf · SHA 27d936a1adf9
Стари месечни справки: 2