Фонд Радар

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД · EUR

ДФ Ди Ви Баланс

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно от управляващо дружествоNAV 2026-05-21
НСАД / дял6,2229 EUR2026-05-21
12м доходност8,07%1 година
От начало103,80%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID91,54% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите586 860 EUR
Дата NAV2026-05-21
Начало на предлагане27.12.2005
Управляващо дружествоДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
40%структурно покритие

6 налични полета, 9 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена6,2229 EUR
Промяна103,80%
Последна локална цена: 2026-05-21. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-016,2229 EUR2026-05-21

69 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени69 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-05-216,2229EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-206,2189EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-196,2003EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-186,2075EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-156,2205EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-146,2504EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-136,2221EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-126,2109EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-116,2233EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-086,2226EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-076,1996EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-056,1741EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-046,1508EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-306,1465EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-296,1233EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-286,1282EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-276,1304EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-246,1297EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-236,1505EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-226,1311EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-216,1343EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-206,1471EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-176,1591EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-166,1366EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-156,1284EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-146,1232EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-096,1055EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-086,1057EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-076,0460EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-066,0624EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-036,0636EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-026,0644EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-016,0622EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-316,0343EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-306,0195EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-276,0136EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-266,0341EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-256,0537EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-246,0336EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-236,0384EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-206,0281EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-196,0456EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-186,0856EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-176,0884EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-166,0827EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-136,0896EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-126,1092EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-116,1348EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-106,1509EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-096,1298EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-066,1373EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-056,1372EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-046,1636EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-026,1839EURbaud_quote_rangebaud.bg
2025-12-193,0779EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-183,0779EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-173,0701EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-163,0687EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-153,0761EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg
2025-12-123,0671EUR (преизч.)baud_bgn_archive_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 69.

Годишна доходност
202620,66%
202619,95%
202626,74%
Ключови периоди
1Y8,07%
3Y29,93%
5Y29,85%
От локалната история103,80%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-05-21. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност8,07%
3Y доходност29,93%
5Y доходност29,85%
Волатилност / риск91,54%
Риск метрика3,59% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерgeneric-factsheet
Източникчака metadata

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял6,2229 EURbaud_quote_range2026-05-21
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-07-31
Риск метрика3,59%BAUD snapshot2026-05-19
SRIчака KIDчака скрейп2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA c212d18a838f
История по типМесечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 30.04.2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dv-asset-management/df-di-vi-balans/2026-04/factsheet-df-di-vi-balans-2026-04-94db1ac66e-DVBalanceReport30042026web.pdf · SHA 94db1ac66e0cМесечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 31.05.2026месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dv-asset-management/df-di-vi-balans/2026-05/factsheet-noisin-df-di-vi-balans-2026-05-92367f2258-factsheet-noisin-df-di-vi-balans-2026-05-92367f2258-factsheet-noisin-df-di-vi-balans-2026-.pdf · SHA 92367f225856Месечна справкаИнформация за структура на портфейла към дата 31.07.2026месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dv-asset-management/df-di-vi-balans/2026-07/factsheet-noisin-df-di-vi-balans-2026-07-c212d18a83-factsheet-noisin-df-di-vi-balans-2026-07-c212d18a83-DVBalanceReport31072026web.pdf · SHA c212d18a838f

Стари месечни справки: 2