Фонд Радар

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000004051 · EUR

ДФ "ДСК БАЛАНС"

Добави към сравнениеВиж документите
Multi-Assetдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-20стара месечна справка
НСАД / дял0,8896 EUR2026-08-20
12м доходност11,35%1 година
От начало107,09%локална NAV история
Риск (SRI)71,05% волатилност
Текущи разходи2,60%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите11,21 млн. EUR
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане01.12.2005
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд
КласификацияMulti-Asset
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Банка ДСК АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена0,8896 EUR
Промяна107,09%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-010,8896 EUR2026-08-20

120 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени120 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-200,8896EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-190,8900EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-180,8902EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-170,8933EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-130,8944EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-110,8910EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-060,8910EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-08-050,8927EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-310,8901EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-300,8869EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-290,8877EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-280,8801EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-270,8785EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-220,8768EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-210,8768EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-200,8743EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-160,8745EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-150,8744EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-140,8775EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-130,8772EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-100,8786EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-090,8786EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-080,8753EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-060,8779EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-030,8783EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-07-010,8797EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-300,8796EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-290,8801EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-260,8798EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-250,8831EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-240,8820EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-230,8798EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-190,8812EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-180,8803EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-170,8795EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-160,8787EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-150,8788EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-120,8796EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-110,8761EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-100,8765EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-090,8793EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-080,8795EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-050,8822EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-040,8823EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-020,8824EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-010,8811EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-290,8773EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-280,8767EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-270,8755EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-260,8761EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-220,8710EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-210,8709EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-200,8702EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-190,8693EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-180,8688EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-150,8709EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-140,8753EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-130,8744EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-120,8737EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-110,8705EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 120.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y11,35%
3Y31,91%
5Y35,91%
От локалната история107,09%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ДЦК Германия11,40%
ДЦК Индонезия9,20%
ДЦК Румъния8,80%
ДЦК Белгия8,60%
Акции Шелли груп АД7,80%
Сектори
Интернет на нещата7,80%
Фармация5,60%
Куриерски Услуги4,50%
АДСИЦ4,00%
Машиностроене2,20%
Строителни материали2,10%
Активи
Банкови влогове4,50%
Държавни ценни книжа52,90%
Корпоративни облигации1,40%
Акции35,00%
Инвестиционни фондове6,00%
Други активи0,10%
Държави
Германия11,40%
Индонезия9,20%
Румъния8,80%
Белгия8,60%
Унгария6,50%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност11,35%
3Y доходност31,91%
5Y доходност35,91%
Волатилност / риск71,05%
Риск метрика71,05%
Текущи разходи2,60%
Входна такса1,50%
Изходна такса1,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение4,08%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,60% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 760 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9240 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,60%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,08%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 1.12.2005 Дистрибутор Банка ДСК Фондът инвестира предимно в ликвидни акции, допуснати до или търгувани на Нетни активи към края на месеца 11 123 629 € регулиран пазар в България, в дългови финансови инструменти с потенциал за Мин. размер на транзакция: 51.13 € растеж на цените им и в инструменти с фиксирана

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял0,8896 EURbaud_quote_range2026-08-20
Текущи разходи2,60%месечна справка2026-04-30
Риск метрика71,05%изчислена
SRI2/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияНяма определен бенчмарк / активно управляван фондчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Баланс - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · SHA 48f2e2f6a8aaТекуща месечна справкаДФ "ДСК БАЛАНС" factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 0cd1baeb877c
История по типKID / ОИДДСК Баланс - Основен информационен документмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-balans/2026-05/kid-BG9000004051-df-dsk-balans-2026-05-48f2e2f6a8-kid-BG9000004051-df-dsk-balans-2026-05-48f2e2f6a8-kid-BG9000004051-df-dsk-balans-2026-05-4.pdf · SHA 48f2e2f6a8aaМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-balans/2026-04/factsheet-df-dsk-balans-2026-04-f0f316c3b3-factsheet-df-dsk-balans-2026-04-f0f316c3b3-factsheet-df-dsk-balans-2026-04-f0f316c3b3-bull.pdf · SHA f0f316c3b30fМесечна справкаДФ "ДСК БАЛАНС" factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-balans/2026-05/factsheet-BG9000004051-df-dsk-balans-2026-05-f081de360a-factsheet-BG9000004051-df-dsk-balans-2026-05-f081de360a-factsheet-BG9000004051-df-dsk-bala.pdf · SHA f081de360a20Месечна справкаДФ "ДСК БАЛАНС" factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-balans/2026-07/factsheet-BG9000004051-df-dsk-balans-2026-07-0cd1baeb87-factsheet-BG9000004051-df-dsk-balans-2026-07-0cd1baeb87-bulletin_2026-7_dsk-balance.pdf · SHA 0cd1baeb877c

Стари месечни справки: 2