Фонд Радар
Всички взаимни фондове

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД · BG9000013086 · EUR

ДФ „ДСК ЕВРО АКТИВ”

Добави към сравнение
Bondдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял1,28 EUR2026-06-12
12м доходност3,01%1 година
От начало0,45%07.05.2009
Риск (SRI)2,89% волатилност
Текущи разходи1,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotesDSK investment funds product page

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите19,48 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане07.05.2009
Управляващо дружествоДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД
БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд
КласификацияBond
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1,28 EUR
Промяна0,65%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2025-12-011,28 EUR2026-06-17

86 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени86 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-171,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-161,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-151,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-121,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-111,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-101,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-091,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-081,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-051,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-041,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-021,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-06-011,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-291,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-281,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-271,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-261,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-221,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-211,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-201,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-191,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-181,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-151,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-141,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-131,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-121,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-111,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-081,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-071,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-051,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-05-041,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-301,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-291,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-281,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-271,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-241,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-231,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-221,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-211,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-201,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-171,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-161,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-151,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-141,28EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-091,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-081,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-071,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-061,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-031,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-021,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-04-011,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-311,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-301,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-271,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-261,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-251,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-241,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-231,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-201,26EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-191,27EURbaud_quote_rangebaud.bg
2026-03-181,27EURbaud_quote_rangebaud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 86.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y3,01%
3Y12,44%
5Y2,30%
От начало0,45%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНяма определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ДЦК Филипини17,80%
ДЦК Румъния16,90%
ДЦК Сърбия14,50%
ДЦК Унгария12,80%
ДЦК Индонезия11,60%
Сектори
AAA1,50%
Държави
Филипини17,80%
Румъния16,90%
Сърбия14,50%
Унгария12,80%
Индонезия11,60%
Активи
Банкови влогове1,30%
Държавни ценни книжа95,40%
Корпоративни облигации3,30%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,01%
3Y доходност12,44%
5Y доходност2,30%
Волатилност / риск2,89%
Риск метрика1,76% · BAUD snapshot · 2026-05-19
Текущи разходи1,00%
Входна такса0,50%
Изходна такса0,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение1,61%
Парсерdsk-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,00% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 297 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9703 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,10%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум0,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите1,61%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Дата на начало на дистрибуцията 7.5.2009 Дистрибутор Банка ДСК Фондът инвестира преимуществено в деноминирани в евро дългови финансови Нетни активи към края на месеца 19 502 990 € инструменти, както и в други ликвидни финансови инструменти, управлява се Мин. размер на транзакция: 50.00 € активно и няма определен бенчмарк, с който да бъде сравнявана постигнатата Текущи разходи 2025 г., общо* 1.1%

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1,28 EURbaud_quote_range2026-06-12
Текущи разходи1,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика1,76%BAUD snapshot2026-05-19
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияНяма определен бенчмарк / активно управляван фондчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,10% · Входна такса максимум: 0,50% · Годишно отражение на разходите: 1,61%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDДСК Евро Актив - Основен информационен документмесец 2026-05 · SHA 0199a79c5eaeТекуща месечна справкаДФ „ДСК ЕВРО АКТИВ” factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA d7c76fc1bdd4
История по типKID / ОИДДСК Евро Актив - Основен информационен документмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/df-dsk-evro-aktiv/2026-05/kid-BG9000013086-df-dsk-evro-aktiv-2026-05-0199a79c5e-kid-BG9000013086-df-dsk-evro-aktiv-2026-05-0199a79c5e-kid-BG9000013086-df-dsk-evro-aktiv-2.pdf · SHA 0199a79c5eaeМесечна справкаМесечен бюлетин - м. април, 2026месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-evro-aktiv/2026-04/factsheet-df-dsk-evro-aktiv-2026-04-70a9549eeb-factsheet-df-dsk-evro-aktiv-2026-04-70a9549eeb-factsheet-df-dsk-evro-aktiv-2026-04-70a9549.pdf · SHA 70a9549eeb97Месечна справкаДФ „ДСК ЕВРО АКТИВ” factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-upravlenie-na-aktivi-ad/df-dsk-evro-aktiv/2026-05/factsheet-BG9000013086-df-dsk-evro-aktiv-2026-05-d7c76fc1bd-factsheet-BG9000013086-df-dsk-evro-aktiv-2026-05-d7c76fc1bd-factsheet-BG9000013086-df-dsk-.pdf · SHA d7c76fc1bdd4

Стари месечни справки: 1